SH TRADE, s.r.o., Košice v konkurze
aktívnaRhodyho 14, 08501, Bardejov
IČO31712673DIČ2020488503spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)395 tis. €
Zisk (2016)-3,1 mil. €
29,8 %vs 2014
Vlastné imanie (2016)-9,7 mil. €
47,2 %vs 2014
Zadlženosť (2016)760 %
208,6 %Vysokávs 2014
ROE (2016)32.1 %
11,9 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Skóre 4/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (395 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
395 tis. €
—vs. 2014
Čistý zisk
-3,1 mil. €
−29,8 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,5 mil. €
−67,4 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-9,7 mil. €
−47,2 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-789,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-211,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť760 %
- Kapitálová primeranosť-660,1 %
Finančné zdravie
4/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -791.61netIncome: -3 124 867revenue: 394 748prevNetIncome: -2 408 161
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -660.13equity: -9 743 490assets: 1 475 988
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 760.13equity: -9 743 490assets: 1 475 988
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -789.90netMargin: -791.61ebitda: -3 118 134revenue: 394 748
Altman Z''-Score-39.27Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -12.99 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -13.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -12.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -211.71 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -211.71 % vs. predchádzajúce -53.23 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 760.13 % vs. predchádzajúce 246.31 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -660.13 % vs. predchádzajúca -146.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 67 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 395 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -791.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 395 tis. € | — | — |
| EBITDA | -3,1 mil. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2,8 mil. € | — | — |
| Čistý zisk | -3,1 mil. € | -2,4 mil. € | −29,8 % |
| Aktíva | 1,5 mil. € | 4,5 mil. € | −67,4 % |
| Vlastné imanie | -9,7 mil. € | -6,6 mil. € | −47,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 8. 1995
- Sídlo
- Rhodyho 14, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 8. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016-789.9 %Strata
-791.6 %Strata
-211.7 %Slabé
—
760.1 %Vysoká
-660.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 11.2 mil. €
- Aktíva spolu
- 1.5 mil. €
- Vlastné imanie
- −9.7 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 395 tis. € | 1,5 mil. € | -9,7 mil. € | -3,1 mil. € | -3,1 mil. € | EUR |
| 2014 | Mimoriadna | — | 4,5 mil. € | -6,6 mil. € | — | -2,4 mil. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 6 tis. € | 4,5 mil. € | -4,2 mil. € | — | -487 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena5. 6. 2012 → 22. 12. 2017
SH TRADE, s.r.o., Košice
- Zmena obchodného mena1. 6. 2012 → 4. 6. 2012
SH TRADE, s.r.o., Košice v reštrukturalizácii
- Zmena sídla21. 7. 1998 → 9. 11. 2010
Popradská 68, Košice
- Založenie spoločnosti30. 8. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 8. 1995 → 31. 5. 2012
SH TRADE, s.r.o., Košice
- Zmena sídla30. 8. 1995 → 20. 7. 1998
Čapajevova 4, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31712673
- RÚZ ID
- 148673
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 30. 8. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat394 748 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Mimoriadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 5. 6. 2012Zmena obchodného mena→ SH TRADE, s.r.o., Košice
- 1. 6. 2012Zmena obchodného mena→ SH TRADE, s.r.o., Košice v reštrukturalizácii
- 21. 7. 1998Zmena sídlaPopradská 68, Košice
- 30. 8. 1995Zmena obchodného mena→ SH TRADE, s.r.o., Košice
- 30. 8. 1995Zmena sídlaČapajevova 4, Košice