EURODREVENIK s.r.o. Žehra
aktívnaŽehra - Hodkovce 405/405, 05361, Spišské Vlachy
IČO31718442DIČ2020502220IČ DPHSK2020502220spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)488 tis. €
5,5 %vs 2023
Zisk (2024)694 €
91,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)253 tis. €
0,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
0,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.3 %
91,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -5.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (488 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Tržby
488 tis. €
−5,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
694 €
−91,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,3 mil. €
−2,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
253 tis. €
+0,3 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,3 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,3 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť19,2 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.142netIncome: 694.00revenue: 487 572prevNetIncome: 8 127
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.23equity: 253 261assets: 1 316 877
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.77equity: 253 261assets: 1 316 877
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.74revenueYoY: -5.52validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.35netMargin: 0.142ebitda: 35 829revenue: 487 572
Altman Z''-Score0.43Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.05 % vs. predchádzajúce 0.60 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.77 % vs. predchádzajúce 81.39 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.38×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.14 % vs. predchádzajúca 1.57 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.23 % vs. predchádzajúca 18.61 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 488 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 488 tis. € | 516 tis. € | −5,5 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 53 tis. € | −32,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | 48 tis. € | −32,2 % |
| Čistý zisk | 694 € | 8 tis. € | −91,5 % |
| Aktíva | 1,3 mil. € | 1,4 mil. € | −2,9 % |
| Vlastné imanie | 253 tis. € | 253 tis. € | +0,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 12. 1995
- Sídlo
- Žehra - Hodkovce 405/405, 05361, Spišské Vlachy
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 12. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20247.3 %Dobré
0.1 %Slabé
0.1 %Dobré
0.3 %Slabé
80.8 %Vysoká
19.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.2%
- Cudzie zdroje80.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 488 tis. € | 1,3 mil. € | 253 tis. € | 36 tis. € | 694 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 516 tis. € | 1,4 mil. € | 253 tis. € | 53 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 663 tis. € | 1,3 mil. € | 244 tis. € | 41 tis. € | 227 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 623 tis. € | 1,4 mil. € | 131 tis. € | 49 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 615 tis. € | 1,3 mil. € | 121 tis. € | 64 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 510 tis. € | 1,2 mil. € | 95 tis. € | 75 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 507 tis. € | 1,2 mil. € | 57 tis. € | 38 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 364 tis. € | 1,2 mil. € | 55 tis. € | -50 tis. € | -91 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 375 tis. € | 1,2 mil. € | 97 tis. € | -101 tis. € | -148 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 830 tis. € | 1,2 mil. € | 33 tis. € | 56 tis. € | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 12. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1stolárske práceod 24. 9. 1998
- 2výroba a montáž dverí, okien a interiérovod 24. 9. 1998
- 3výroba jednoduchých výrobkov z drevaod 14. 12. 1995
- 4prenájom motorových vozidiel, strojov a strojných zariadeníod 14. 12. 1995
- 5veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej prevádzky so stavebnými, priemyselnými, hutnými a hutnickými výrobkami, drevom a drevárenskými výrobkami, nerastnými surovinami, palivom, kovmi, rudami, pohonnými hmotami, produktami poľnohospodárskej a živočíšnej výrobyod 14. 12. 1995
- 6sprostredkovateľská činnosťod 14. 12. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31718442
- RÚZ ID
- 155865
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 12. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat830 134 EUR · rok 2015
- 1. 2. 1996Registrácia platcu DPHSK2020502220