Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TRNOP s.r.o.

aktívna
Hroncova 1, 04001, Košice - mestská časť Sever
IČO31719686DIČ2020507511spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)250 tis. €
95,0 %vs 2015
Zisk (2016)-2 tis. €
280,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)69 €
100,1 %vs 2015
Zadlženosť (2016)0 %
100,0 %Nízkavs 2015
ROE (2016)-3491.3 %
1553×Stratavs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 95 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (250 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 100 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 0 % aktív
Tržby
250 tis. €
+95,0 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
−280,9 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
69 €
−100,0 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
69 €
+100,1 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
48zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)-3491,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-3491,3 %
  • Zadlženosť0 %
  • Kapitálová primeranosť100,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (250 tis. €), je dlhodobo stratová.
48/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.962
  • netIncome: -2 409
  • revenue: 250 437
  • prevNetIncome: 1 332
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 100.00
  • equity: 69.00
  • assets: 69.00
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 0.000
  • equity: 69.00
  • assets: 69.00
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -9.93
  • revenueYoY: 94.96
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.32
  • netMargin: -0.962
  • ebitda: 48 393
  • revenue: 250 437
Altman Z''-Score3096.79Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.97aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-921.78aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.724006.10aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -3491.30 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3491.30 % vs. predchádzajúce 0.69 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 0.00 % vs. predchádzajúce 130.86 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3629.52× vs. predchádzajúce 0.67×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.96 % vs. predchádzajúca 1.04 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 100.00 % vs. predchádzajúca -30.86 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 100 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE -3491 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (69 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 95 % na 250 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -1.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 100 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+95 %), ale aktíva klesajú (-100 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby250 tis. €128 tis. €+95,0 %
EBITDA48 tis. €18 tis. €+171,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)44 tis. €16 tis. €+171,3 %
Čistý zisk-2 tis. €1 tis. €−280,9 %
Aktíva69 €192 tis. €−100,0 %
Vlastné imanie69 €-59 tis. €+100,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 1. 1996
Sídlo
Hroncova 1, 04001, Košice - mestská časť Sever
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 1. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov