PB Capital, a.s.
aktívnaMlynská 27, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO31722296DIČ2020493662IČ DPHSK2020493662akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)1,9 mil. €
8,7 %vs 2023
Zisk (2024)115 tis. €
120,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,3 mil. €
5,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)78 %
1,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.1 %
119,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
1,9 mil. €
+8,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
115 tis. €
+120,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10,4 mil. €
−1,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,3 mil. €
+5,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,1 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť21,7 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.02netIncome: 114 685revenue: 1 903 790prevNetIncome: -553 217
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.68equity: 2 251 858assets: 10 388 471
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.32equity: 2 251 858assets: 10 388 471
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.737revenueYoY: 8.65validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.87netMargin: 6.02ebitda: 359 221revenue: 1 903 790
Altman Z''-Score1.45Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.53 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.10 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.10 % vs. predchádzajúce -5.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.32 % vs. predchádzajúce 79.81 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.18× vs. predchádzajúce 0.17×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.02 % vs. predchádzajúca -31.57 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.68 % vs. predchádzajúca 20.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 1.9 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,9 mil. € | 1,8 mil. € | +8,7 % |
| EBITDA | 359 tis. € | -319 tis. € | +212,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 323 tis. € | -287 tis. € | +212,7 % |
| Čistý zisk | 115 tis. € | -553 tis. € | +120,7 % |
| Aktíva | 10,4 mil. € | 10,6 mil. € | −1,9 % |
| Vlastné imanie | 2,3 mil. € | 2,1 mil. € | +5,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 1. 3. 1996
- Sídlo
- Mlynská 27, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 7 7 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
7 7 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 3. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202418.9 %Výborné
6.0 %Dobré
1.1 %Dobré
5.1 %Dobré
78.3 %Vysoká
21.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.7%
- Cudzie zdroje78.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,9 mil. € | 10,4 mil. € | 2,3 mil. € | 359 tis. € | 115 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,8 mil. € | 10,6 mil. € | 2,1 mil. € | -319 tis. € | -553 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,7 mil. € | 10,7 mil. € | 2,7 mil. € | 398 tis. € | 222 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,4 mil. € | 10,9 mil. € | 2,7 mil. € | 362 tis. € | 198 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,5 mil. € | 10,1 mil. € | 2,5 mil. € | 220 tis. € | 167 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,4 mil. € | 10,2 mil. € | 2,4 mil. € | 151 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,6 mil. € | 10,2 mil. € | 2,3 mil. € | 790 tis. € | 531 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,0 mil. € | 11,3 mil. € | 1,8 mil. € | 681 tis. € | 440 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,1 mil. € | 10,9 mil. € | 1,7 mil. € | 623 tis. € | 375 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,8 mil. € | 10,3 mil. € | 1,4 mil. € | 376 tis. € | 170 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 7 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena15. 4. 2002 → 11. 1. 2006
ZDROJ KOŠICE, a.s.
- Zmena sídla15. 4. 2002 → 2. 4. 2025
Mlynská 27, Košice
- Založenie spoločnosti1. 3. 1996
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena26. 2. 1996 → 14. 4. 2002
ZDROJ POTRAVINY, a.s.
- Zmena sídla26. 2. 1996 → 14. 4. 2002
Jazerná 1, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidlaod 30. 10. 2008
- 2prenájom hnuteľných vecíod 30. 10. 2008
- 3administratívne službyod 30. 10. 2008
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 10. 2008
- 5čistiace a upratovacie službyod 30. 10. 2008
- 6prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 30. 10. 2008
- 7služby súvisiace so skrášľovaním telaod 30. 10. 2008
- 8reklamné a marketingové službyod 30. 10. 2008
- 9prieskum trhu a verejnej mienkyod 30. 10. 2008
- 10fotografické službyod 30. 10. 2008
- 11prevádzkovanie verejných WCod 30. 10. 2008
- 12správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhuod 30. 10. 2008
- 13sťahovacie službyod 30. 10. 2008
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 10. 2008
- 15finančný leasingod 30. 10. 2008
- 16poskytovanie úverov a) alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 10. 2008
- 17sprostredkovanie poskytovania úverov a) alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 10. 2008
- 18faktoring a forfaitingod 30. 10. 2008
- 19údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu: maliarske a upratovacie práceod 30. 10. 2008
- 20správa bytového/nebytového fonduod 30. 10. 2008
- 21obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fonduod 30. 10. 2008
- 22prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 10. 2008
- 23inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätieod 3. 10. 2006
- 24uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 12. 1. 2006
- 25prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidláod 18. 6. 2005
- 26kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 16. 12. 2003
- 27sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 16. 12. 2003
- 28ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 16. 12. 2003
- 29sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 16. 12. 2003
- 30kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 16. 12. 2003
- 31prenájom nehnuteľností /bytového hospodárstva/ čistiace a upratovacie práceod 13. 8. 1999
- 32predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailu, vína, destilátovod 13. 8. 1999
- 33reklamná činnosť vrátane výroby okrem svetelnej reklamyod 13. 8. 1999
- 34predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchle upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miestod 13. 8. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31722296
- RÚZ ID
- 153578
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS17 udalostí
- 1. 3. 1996Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat2 126 803 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 29. 5. 2002Registrácia platcu DPHSK2020493662
- 15. 4. 2002Zmena obchodného mena→ ZDROJ KOŠICE, a.s.
- 15. 4. 2002Zmena sídlaMlynská 27, Košice
- 26. 2. 1996Zmena obchodného mena→ ZDROJ POTRAVINY, a.s.
- 26. 2. 1996Zmena sídlaJazerná 1, Košice