OPTIMO, s.r.o.
aktívnaViničná 1, 04001, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
IČO31723853DIČ2020489702IČ DPHSK2020489702spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)296 tis. €
6,5 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
11×vs 2023
Vlastné imanie (2024)426 tis. €
3,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)43 %
20,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)3.4 %
11×Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -6.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (296 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív
Tržby
296 tis. €
−6,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
14 tis. €
+11×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
742 tis. €
−16,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
426 tis. €
+3,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,7 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,4 %
- Zadlženosť43 %
- Kapitálová primeranosť57,5 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.84netIncome: 14 326revenue: 296 021prevNetIncome: -1 405
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 57.46equity: 426 115assets: 741 565
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 42.54equity: 426 115assets: 741 565
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.93revenueYoY: -6.45validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.74netMargin: 4.84ebitda: 16 983revenue: 296 021
Altman Z''-Score3.15Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.93 % vs. predchádzajúce -0.16 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 42.54 % vs. predchádzajúce 53.38 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.40× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.84 % vs. predchádzajúca -0.44 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.46 % vs. predchádzajúca 46.62 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 296 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 296 tis. € | 316 tis. € | −6,5 % |
| EBITDA | 17 tis. € | 1 tis. € | +15× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 15 tis. € | 970 € | +15× |
| Čistý zisk | 14 tis. € | -1 tis. € | +11× |
| Aktíva | 742 tis. € | 883 tis. € | −16,0 % |
| Vlastné imanie | 426 tis. € | 412 tis. € | +3,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 1996
- Sídlo
- Viničná 1, 04001, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.7 %Dobré
4.8 %Slabé
1.9 %Dobré
3.4 %Slabé
42.5 %Stredná
57.5 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie57.5%
- Cudzie zdroje42.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 296 tis. € | 742 tis. € | 426 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 316 tis. € | 883 tis. € | 412 tis. € | 1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 487 tis. € | 881 tis. € | 413 tis. € | 2 tis. € | 446 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 506 tis. € | 710 tis. € | 413 tis. € | 5 tis. € | 702 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 79 tis. € | 646 tis. € | 412 tis. € | 6 tis. € | 571 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 497 tis. € | 625 tis. € | 354 tis. € | 8 tis. € | 525 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 258 tis. € | 528 tis. € | 334 tis. € | 16 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 170 tis. € | 550 tis. € | 326 tis. € | 39 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 170 tis. € | 498 tis. € | 7 tis. € | 43 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 116 tis. € | 468 tis. € | -24 tis. € | 36 tis. € | 22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 3. 1996 → 28. 4. 2004
OPTIMO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
- Zmena sídla18. 3. 1996 → 7. 11. 2007
Zupkova 3, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie obchodu a služiebod 18. 3. 1996
- 2veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: železiarstvo, drevo, sklo, kovy, plasty, koža, papier, poľnohospodárske produkty, surové kože a kožky, surový tabak, potraviny, tabakové výrobky, zelenina, ovocie, mäso a mäsové výrobky, domácepotreby, textil, odevy, obuv, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, porcelán, farby, laky, čistiace prostriedky, kozmetika, pevné a tekuté palivá, kovové rudy, stavebný materiál, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, priemyselné chemikálie, priyemyselné hnojivá, obrábacie stroje, stavebné stroje, textilné stroje, kancelárske stroje a zariadenia, dopravné stroje, poľnohospodárske stroje, poľnohospodárske náradie, traktory, nábytok, potreby pre domácich majstrov, knihy, noviny, časopisy, písacie a kanclárske potreby, použitý tovarod 18. 3. 1996
- 3zasielkový predaj a ambulantný predaj v rozsahu maloobchodnej a veľkoobchodnej činostiod 18. 3. 1996
- 4sprostredkovanie prekladateľskej a tlmočníckej činnostiod 18. 3. 1996
- 5skladovacia činnosťod 18. 3. 1996
- 6preklad nákladovod 18. 3. 1996
- 7leasing spojený s financovanímod 18. 3. 1996
- 8činnosť realitnej kancelárieod 18. 3. 1996
- 9výskum trhu a verejnej mienkyod 18. 3. 1996
- 10výroba vedeoprogramov, požičiavanie a distribúcia videaod 18. 3. 1996
- 11reklamné činnostiod 18. 3. 1996
- 12čistenie budov a upratovacie činnostiod 18. 3. 1996
- 13podnikateľské poradenstvood 18. 3. 1996
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31723853
- RÚZ ID
- 149980
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 18. 3. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat506 312 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 22. 3. 1996Registrácia platcu DPHSK2020489702
- 18. 3. 1996Zmena obchodného mena→ OPTIMO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
- 18. 3. 1996Zmena sídlaZupkova 3, Košice