BPP rondo s.r.o. Kežmarok, v dodatočnej likvidácii

aktívna

Starý trh 2, 06001, Kežmarok

IČO31727158DIČ2020695809spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)46 tis. €

24,9 %vs 2019

Zisk (2020)645 €

91,1 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)75 tis. €

0,9 %vs 2019

Zadlženosť (2020)14 %

133,0 %Nízkavs 2019

ROE (2020)0.9 %

91,2 %Slabévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (46 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív

Silný rasttržby +25 % medziročne

Tržby

46 tis. €

+24,9 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

645 €

−91,1 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

87 tis. €

+10,5 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

75 tis. €

+0,9 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,0 %
ROA (návratnosť aktív)0,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,9 %
Zadlženosť14 %
Kapitálová primeranosť85,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (46 tis. €).

70/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.39
netIncome: 645.00
revenue: 46 465
prevNetIncome: 7 265

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 85.61
equity: 74 732
assets: 87 293

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 14.39
equity: 74 732
assets: 87 293

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12.94
revenueYoY: 24.94
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.00
netMargin: 1.39
ebitda: 931.00
revenue: 46 465

Altman Z''-Score9.78Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.68	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.78	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.06	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	6.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.74 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.74 % vs. predchádzajúce 9.20 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 14.39 % vs. predchádzajúce 6.18 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.47×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.39 % vs. predchádzajúca 19.53 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.61 % vs. predchádzajúca 93.82 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 46465 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 46 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	46 tis. €	37 tis. €	+24,9 %
EBITDA	931 €	9 tis. €	−90,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	838 €	8 tis. €	−90,0 %
Čistý zisk	645 €	7 tis. €	−91,1 %
Aktíva	87 tis. €	79 tis. €	+10,5 %
Vlastné imanie	75 tis. €	74 tis. €	+0,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 5. 1996
Sídlo: Starý trh 2, 06001, Kežmarok
Štatutárny orgán: 6 6 osôb (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

6 6 osôbv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 5. 1996Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.7 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.9 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

14.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

85.6 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie85.6%
Cudzie zdroje14.4%

Aktíva spolu87 tis. €

Vlastné imanie75 tis. €

Cudzie zdroje13 tis. €

Finančná páka0.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	46 tis. €	87 tis. €	75 tis. €	931 €	645 €	EUR
2019	Riadna	37 tis. €	79 tis. €	74 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR
2018	Riadna	50 tis. €	69 tis. €	67 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2017	Riadna	45 tis. €	66 tis. €	58 tis. €	30 tis. €	23 tis. €	EUR
2016	Riadna	34 tis. €	35 tis. €	35 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	50 tis. €	39 tis. €	33 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2014	Riadna	22 tis. €	31 tis. €	31 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	32 tis. €	28 tis. €	—	1 tis. €	EUR

BPP rondo s.r.o. Kežmarok, v dodatočnej likvidácii

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita