Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

RAMAN, spol. s r.o., Sečovce

aktívna
Hodvábna 766/2, 07801, Sečovce
IČO31728472DIČ2020506411IČ DPHSK2020506411spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)396 tis. €
8,5 %vs 2024
Zisk (2025)-57 tis. €
97,9 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)-9 tis. €
118,3 %vs 2024
Zadlženosť (2025)104 %
37,4 %Vysokávs 2024
ROE (2025)647.0 %
12×Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.5 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (396 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
396 tis. €
+8,5 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
-57 tis. €
−97,9 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
238 tis. €
+20,6 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
-9 tis. €
−118,3 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
18zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-9,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-24,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť104 %
  • Kapitálová primeranosť-3,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (396 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
18/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -14.46
  • netIncome: -57 187
  • revenue: 395 573
  • prevNetIncome: -28 894
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -3.72
  • equity: -8 839
  • assets: 237 642
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 103.72
  • equity: -8 839
  • assets: 237 642
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 12.92
  • revenueYoY: 8.45
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -9.78
  • netMargin: -14.46
  • ebitda: -38 690
  • revenue: 395 573
Altman Z''-Score-1.93Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.07aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.89aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.93aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.04presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -24.06 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -24.06 % vs. predchádzajúce -14.67 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 103.72 % vs. predchádzajúce 75.46 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.66× vs. predchádzajúce 1.85×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.46 % vs. predchádzajúca -7.92 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -3.72 % vs. predchádzajúca 24.54 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 8 % na 396 tis. € — stabilný organický rast.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -14.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby396 tis. €365 tis. €+8,5 %
EBITDA-39 tis. €-15 tis. €−158,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-35 tis. €-13 tis. €−158,2 %
Čistý zisk-57 tis. €-29 tis. €−97,9 %
Aktíva238 tis. €197 tis. €+20,6 %
Vlastné imanie-9 tis. €48 tis. €−118,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 6. 1996
Sídlo
Hodvábna 766/2, 07801, Sečovce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 6. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrebišovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49