Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EKOTECHNA s.r.o. Prešov

aktívna
Ľubochnianska 8, 08006, Ľubotice
IČO31737625DIČ2020005449IČ DPHSK2020005449spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
61,0 %vs 2023
Zisk (2024)-311 tis. €
138,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4,4 mil. €
6,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)50 %
10,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)-7.1 %
141,2 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 61 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -61 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 50 % aktív
Tržby
2,0 mil. €
−61,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-311 tis. €
−138,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
8,7 mil. €
+2,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4,4 mil. €
−6,7 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
39zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-10,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)-3,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-7,1 %
  • Zadlženosť50 %
  • Kapitálová primeranosť50,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je dlhodobo stratová.
39/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -15.79
  • netIncome: -311 470
  • revenue: 1 972 218
  • prevNetIncome: 809 516
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 50.29
  • equity: 4 366 202
  • assets: 8 682 557
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 49.71
  • equity: 4 366 202
  • assets: 8 682 557
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -11.07
  • revenueYoY: -61.00
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -10.08
  • netMargin: -15.79
  • ebitda: -198 763
  • revenue: 1 972 218
Altman Z''-Score4.31Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.99aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.39aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.13aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -3.59 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.59 % vs. predchádzajúce 9.51 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 49.71 % vs. predchádzajúce 45.03 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.59×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -15.79 % vs. predchádzajúca 16.01 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.29 % vs. predchádzajúca 54.97 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 61 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -15.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 50 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,0 mil. €5,1 mil. €−61,0 %
EBITDA-199 tis. €1,1 mil. €−118,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-179 tis. €961 tis. €−118,6 %
Čistý zisk-311 tis. €810 tis. €−138,5 %
Aktíva8,7 mil. €8,5 mil. €+2,0 %
Vlastné imanie4,4 mil. €4,7 mil. €−6,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
2. 12. 1996
Sídlo
Ľubochnianska 8, 08006, Ľubotice
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 2. 12. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PrešovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249