Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany

aktívna
Kravany 237, 05918, Kravany
podľa §4, registrácia od 17. 1. 2000272Platca DPH
Tržby (2024)140 tis. €
36,4 %vs 2023
Zisk (2024)-56 tis. €
9,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)107 tis. €
34,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
24,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)-52.2 %
66,6 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 36 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (140 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +36 % medziročne
Tržby
140 tis. €
+36,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-56 tis. €
−9,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
238 tis. €
−18,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
107 tis. €
−34,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-39,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)-23,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-52,2 %
  • Zadlženosť55 %
  • Kapitálová primeranosť45,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (140 tis. €), je dlhodobo stratová.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -40.04
  • netIncome: -55 861
  • revenue: 139 527
  • prevNetIncome: -51 046
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 45.00
  • equity: 106 942
  • assets: 237 626
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 55.00
  • equity: 106 942
  • assets: 237 626
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 27.49
  • revenueYoY: 36.38
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -39.14
  • netMargin: -40.04
  • ebitda: -54 606
  • revenue: 139 527
Altman Z''-Score-1.90Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.89aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-2.33aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.31aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.86presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -23.51 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -23.51 % vs. predchádzajúce -17.48 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 55.00 % vs. predchádzajúce 44.27 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 0.35×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -40.04 % vs. predchádzajúca -49.90 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.00 % vs. predchádzajúca 55.73 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 36 % na 140 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -40.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+36 %), ale aktíva klesajú (-19 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby140 tis. €102 tis. €+36,4 %
EBITDA-55 tis. €-51 tis. €−7,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-49 tis. €-46 tis. €−7,5 %
Čistý zisk-56 tis. €-51 tis. €−9,4 %
Aktíva238 tis. €292 tis. €−18,6 %
Vlastné imanie107 tis. €163 tis. €−34,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
272
Dátum vzniku
29. 3. 1996
Sídlo
Kravany 237, 05918, Kravany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 3. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PopradVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99