Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Pozemkové spoločenstvo - spoločné lesné gazdovstvo Kóburg v Ipeľských Úľanoch

aktívna
105, 93582, Ipeľské Úľany
IČO34003142DIČ2022575555271
Tržby (2025)10 tis. €
7,8 %vs 2024
Zisk (2025)39 €
70,2 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)2 tis. €
2,0 %vs 2024
Zadlženosť (2025)9 %
11,0 %Nízkavs 2024
ROE (2025)2.0 %
70,8 %Slabévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +7.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
10 tis. €
+7,8 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
39 €
−70,2 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2 tis. €
+0,7 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+2,0 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)2,0 %
  • Zadlženosť9 %
  • Kapitálová primeranosť90,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €).
67/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.405
  • netIncome: 39.00
  • revenue: 9 626
  • prevNetIncome: 131.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 90.86
  • equity: 1 988
  • assets: 2 188
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 9.14
  • equity: 1 988
  • assets: 2 188
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.83
  • revenueYoY: 7.79
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1.81
  • netMargin: 0.405
  • ebitda: 174.00
  • revenue: 9 626
Altman Z''-Score12.18Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.79aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.50aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.45aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.44presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.78 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.78 % vs. predchádzajúce 6.03 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 9.14 % vs. predchádzajúce 10.27 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.40× vs. predchádzajúce 4.11×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.41 % vs. predchádzajúca 1.47 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.86 % vs. predchádzajúca 89.73 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 9626 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 8 % na 9626 € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby10 tis. €9 tis. €+7,8 %
EBITDA174 €52 €+234,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)157 €47 €+234,6 %
Čistý zisk39 €131 €−70,2 %
Aktíva2 tis. €2 tis. €+0,7 %
Vlastné imanie2 tis. €2 tis. €+2,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
271
Dátum vzniku
23. 5. 2013
Sídlo
105, 93582, Ipeľské Úľany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 23. 5. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese LeviceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov