SOP 215, s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO34097589DIČ2020360628spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)174 tis. €
1,2 %vs 2015
Zisk (2016)22 tis. €
760,0 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-163 tis. €
11,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)313 %
35,1 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-13.2 %
873,5 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.2 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (174 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Tržby
174 tis. €
+1,2 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
22 tis. €
+760,0 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
77 tis. €
+58,4 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-163 tis. €
+11,7 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,6 %
- ROA (návratnosť aktív)28,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť313 %
- Kapitálová primeranosť-213,1 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.42netIncome: 21 568revenue: 173 648prevNetIncome: 2 508
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -213.13equity: -163 347assets: 76 643
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 313.13equity: -163 347assets: 76 643
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.63revenueYoY: 1.19validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.58netMargin: 12.42ebitda: 23 582revenue: 173 648
Altman Z''-Score-1.53Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -4.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.14 % vs. predchádzajúce 5.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 313.13 % vs. predchádzajúce 482.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.27× vs. predchádzajúce 3.55×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.42 % vs. predchádzajúca 1.46 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -213.13 % vs. predchádzajúca -382.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 12.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 28.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 174 tis. € | 172 tis. € | +1,2 % |
| EBITDA | 24 tis. € | 6 tis. € | +275,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 21 tis. € | 6 tis. € | +275,5 % |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 3 tis. € | +760,0 % |
| Aktíva | 77 tis. € | 48 tis. € | +58,4 % |
| Vlastné imanie | -163 tis. € | -185 tis. € | +11,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 3. 1994
- Sídlo
- Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 3. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201613.6 %Výborné
12.4 %Výborné
28.1 %Výborné
—
313.1 %Vysoká
-213.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 240 tis. €
- Aktíva spolu
- 77 tis. €
- Vlastné imanie
- −163 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 174 tis. € | 77 tis. € | -163 tis. € | 24 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 172 tis. € | 48 tis. € | -185 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 222 tis. € | 55 tis. € | -187 tis. € | 30 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 35 tis. € | -215 tis. € | — | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla20. 12. 2002 → 7. 9. 2017
Panholec 1, Pezinok
- Založenie spoločnosti4. 3. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena4. 3. 1994 → 7. 9. 2017
MEPOS, s.r.o.
- Zmena sídla4. 3. 1994 → 19. 12. 2002
Bratislavská 83, Pezinok
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatuod 16. 10. 1998
- 2stavba strojov s mechanickým pohonomod 4. 3. 1994
- 3činnosť realitnej kancelárieod 4. 3. 1994
- 4kováčstvood 4. 3. 1994
- 5zámočníctvood 4. 3. 1994
- 6nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnostiod 4. 3. 1994
- 7kovoobrábanieod 4. 3. 1994
- 8galvanizácia kovovod 4. 3. 1994
- 9smaltovanieod 4. 3. 1994
- 10činnosť organizačných poradcov s osobitným zameraním na strojárstvood 4. 3. 1994
- 11brúsenie a leštenie, okrem brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojovod 4. 3. 1994
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34097589
- RÚZ ID
- 421435
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 4. 3. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat222 364 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 20. 12. 2002Zmena sídlaPanholec 1, Pezinok
- 4. 3. 1994Zmena obchodného mena→ MEPOS, s.r.o.
- 4. 3. 1994Zmena sídlaBratislavská 83, Pezinok