Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HOLD, spol. s r.o.

aktívna
Turecká ul. 37, 94002, Nové Zámky
IČO34110224DIČ2020414363spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)585 tis. €
32,0 %vs 2020
Zisk (2021)144 tis. €
10×vs 2020
Vlastné imanie (2021)161 tis. €
850,6 %vs 2020
Zadlženosť (2021)77 %
21,8 %Vysokávs 2020
ROE (2021)89.5 %
19,2 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 32 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (585 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -32 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 25 %
Tržby
585 tis. €
−32,0 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
144 tis. €
+10×vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
715 tis. €
−64,2 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
161 tis. €
+850,6 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
46zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža40,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)20,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)89,5 %
  • Zadlženosť77 %
  • Kapitálová primeranosť22,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (585 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
46/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 24.58
  • netIncome: 143 896
  • revenue: 585 311
  • prevNetIncome: 12 702
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 22.50
  • equity: 160 813
  • assets: 714 707
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 77.50
  • equity: 160 813
  • assets: 714 707
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -12.23
  • revenueYoY: -32.02
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 40.27
  • netMargin: 24.58
  • ebitda: 235 723
  • revenue: 585 311
Altman Z''-Score0.79Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.44aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.84aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.88aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.30presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 20.13 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.13 % vs. predchádzajúce 0.64 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 77.50 % vs. predchádzajúce 99.15 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.82× vs. predchádzajúce 0.43×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 24.58 % vs. predchádzajúca 1.48 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.50 % vs. predchádzajúca 0.85 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 64 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 32 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 24.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.25 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 40.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby585 tis. €861 tis. €−32,0 %
EBITDA236 tis. €144 tis. €+63,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)212 tis. €130 tis. €+63,5 %
Čistý zisk144 tis. €13 tis. €+10×
Aktíva715 tis. €2,0 mil. €−64,2 %
Vlastné imanie161 tis. €17 tis. €+850,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
2. 11. 1994
Sídlo
Turecká ul. 37, 94002, Nové Zámky
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 2. 11. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové ZámkyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov