Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

STOFING, spol. s r.o.

aktívna
Drieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO34110976DIČ2020397225spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)331 tis. €
516,5 %vs 2020
Zisk (2021)-379 €
93,5 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)193 tis. €
34,3 %vs 2020
Zadlženosť (2021)65 %
21,1 %Strednávs 2020
ROE (2021)-0.2 %
90,1 %Stratavs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 517 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (331 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +517 % medziročne
Tržby
331 tis. €
+516,5 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-379 €
+93,5 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
554 tis. €
−67,2 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
193 tis. €
−34,3 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
27zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-0,2 %
  • Zadlženosť65 %
  • Kapitálová primeranosť34,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (331 tis. €), je dlhodobo stratová.
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.115
  • netIncome: -379.00
  • revenue: 330 729
  • prevNetIncome: -5 839
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 34.78
  • equity: 192 572
  • assets: 553 701
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 65.22
  • equity: 192 572
  • assets: 553 701
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 198.84
  • revenueYoY: 516.54
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.573
  • netMargin: -0.115
  • ebitda: 1 896
  • revenue: 330 729
Altman Z''-Score2.22Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.68aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.95aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.02aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.56presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.07 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.07 % vs. predchádzajúce -0.35 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 65.22 % vs. predchádzajúce 82.63 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.03×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.11 % vs. predchádzajúca -10.88 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.78 % vs. predchádzajúca 17.37 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 67 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Tržby +517 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 517 % na 331 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 517 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby331 tis. €54 tis. €+516,5 %
EBITDA2 tis. €-5 tis. €+135,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €-5 tis. €+135,8 %
Čistý zisk-379 €-6 tis. €+93,5 %
Aktíva554 tis. €1,7 mil. €−67,2 %
Vlastné imanie193 tis. €293 tis. €−34,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 11. 1994
Sídlo
Drieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 11. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov