ŽELOS, spol. s r.o.
aktívnaStaničná 7, 91701, Trnava
IČO34111565DIČ2020393056IČ DPHSK2020393056spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)6,1 mil. €
6,7 %vs 2023
Zisk (2024)191 tis. €
2,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3,6 mil. €
7,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
1,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)5.3 %
9,4 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (6,1 mil. €).
Tržby
6,1 mil. €
+6,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
191 tis. €
−2,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10,1 mil. €
+5,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3,6 mil. €
+7,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,3 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť35,9 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.13netIncome: 191 032revenue: 6 104 818prevNetIncome: 196 030
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.88equity: 3 614 316assets: 10 074 177
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.12equity: 3 614 316assets: 10 074 177
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -2.13revenueYoY: 6.72validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.87netMargin: 3.13ebitda: 1 090 717revenue: 6 104 818
Altman Z''-Score1.99Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.71 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.90 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.90 % vs. predchádzajúce 2.05 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.12 % vs. predchádzajúce 64.87 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.61× vs. predchádzajúce 0.60×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.13 % vs. predchádzajúca 3.43 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.88 % vs. predchádzajúca 35.13 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 6.1 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6,1 mil. € | 5,7 mil. € | +6,7 % |
| EBITDA | 1,1 mil. € | 997 tis. € | +9,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 982 tis. € | 897 tis. € | +9,4 % |
| Čistý zisk | 191 tis. € | 196 tis. € | −2,5 % |
| Aktíva | 10,1 mil. € | 9,6 mil. € | +5,4 % |
| Vlastné imanie | 3,6 mil. € | 3,4 mil. € | +7,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 11. 1994
- Sídlo
- Staničná 7, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 11. 1994Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202417.9 %Výborné
3.1 %Slabé
1.9 %Dobré
5.3 %Dobré
64.1 %Stredná
35.9 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.9%
- Cudzie zdroje64.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 6,1 mil. € | 10,1 mil. € | 3,6 mil. € | 1,1 mil. € | 191 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,7 mil. € | 9,6 mil. € | 3,4 mil. € | 997 tis. € | 196 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 4,8 mil. € | 9,0 mil. € | 3,2 mil. € | 421 tis. € | -297 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4,7 mil. € | 9,3 mil. € | 3,5 mil. € | 608 tis. € | -89 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5,4 mil. € | 9,7 mil. € | 3,9 mil. € | 1,2 mil. € | 380 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 5,1 mil. € | 9,2 mil. € | 3,5 mil. € | 1,1 mil. € | 377 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 4,9 mil. € | 9,9 mil. € | 4,5 mil. € | 956 tis. € | 305 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3,6 mil. € | 9,5 mil. € | 4,2 mil. € | 106 tis. € | -471 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 5,2 mil. € | 9,9 mil. € | 4,9 mil. € | 654 tis. € | -63 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7,4 mil. € | 10,4 mil. € | 4,9 mil. € | 710 tis. € | -301 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 11. 1994
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena25. 11. 1994 → 11. 6. 2009
ŽELOS, spol. s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakovýchod 9. 2. 2021
- 2podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 9. 2. 2021
- 3vykonávanie montáže, opráv, údržby a skúšok určených technických zariadení zdvíhacíchod 9. 2. 2021
- 4nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukciíod 9. 2. 2021
- 5podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadomod 30. 6. 2003
- 6výroba, oprava, renovácia a obnova náhradných dielov na železničné koľajové vozidláod 1. 12. 1998
- 7oprava, údržba, modernizácia, rekoštrukcia a prestavby železničných koľajových vozidielod 1. 12. 1998
- 8kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 1. 12. 1998
- 9podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 1. 12. 1998
- 10prenájom nebytových a skladových priestorov (vrátane doplnkových činností: prenájom strojov, zariadení a nástrojov)od 1. 12. 1998
- 11leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenieod 1. 12. 1998
- 12výroba kovových výrobkovod 25. 11. 1994
- 13zváranie koľajových vozidielod 25. 11. 1994
- 14výskum a vývoj v oblasti železničnej dopravyod 25. 11. 1994
- 15poradenská činnosť v strojárstveod 25. 11. 1994
- 16výroba a montáž technologických a dopravných zariadení /s výnimkou vyhradených dopravných zariadení/od 25. 11. 1994
- 17výroba výrobkov z drevaod 25. 11. 1994
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34111565
- RÚZ ID
- 421445
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 25. 11. 1994Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat7 407 762 EUR · rok 2015
- 1. 12. 1994Registrácia platcu DPHSK2020393056
- 25. 11. 1994Zmena obchodného mena→ ŽELOS, spol. s.r.o.