APIA, spol. s r.o.
aktívnaBudovateľská 552/17, 92701, Šaľa
IČO34120416DIČ2020374433spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)34 tis. €
56×vs 2013
Zisk (2014)4 tis. €
74,0 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)6 tis. €
198,8 %vs 2013
Zadlženosť (2014)91 %
4,9 %Vysokávs 2013
ROE (2014)66.5 %
41,8 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5600 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (34 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Ziskováčistá marža 11 %
Silný rasttržby +5600 % medziročne
Tržby
34 tis. €
+56×vs. 2013
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+74,0 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
70 tis. €
+33,0 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+198,8 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,9 %
- ROA (návratnosť aktív)5,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)66,5 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť8,5 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.45netIncome: 3 949revenue: 34 485prevNetIncome: 2 270
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.53equity: 5 935assets: 69 540
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.47equity: 5 935assets: 69 540
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 5 600validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.87netMargin: 11.45ebitda: 6 507revenue: 34 485
Altman Z''-Score1.09Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.68 % vs. predchádzajúce 4.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.47 % vs. predchádzajúce 96.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.50× vs. predchádzajúce 0.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.45 % vs. predchádzajúca 375.21 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.53 % vs. predchádzajúca 3.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 34485 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +5600 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5600 % na 34 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 605 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 34 tis. € | 605 € | +56× |
| EBITDA | 7 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 2 tis. € | +74,0 % |
| Aktíva | 70 tis. € | 52 tis. € | +33,0 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 2 tis. € | +198,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 4. 1995
- Sídlo
- Budovateľská 552/17, 92701, Šaľa
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 4. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201418.9 %Výborné
11.5 %Výborné
5.7 %Výborné
66.5 %Výborné
91.5 %Vysoká
8.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.5%
- Cudzie zdroje91.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 34 tis. € | 70 tis. € | 6 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 605 € | 52 tis. € | 2 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 4. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 4. 1995 → 15. 3. 2010
Sládkovičova 10, Šaľa
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34120416
- RÚZ ID
- 422822
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 26. 4. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat34 485 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 26. 4. 1995Zmena sídlaSládkovičova 10, Šaľa