MANAZ, spol. s r.o.
aktívnaVeľký Dvor 12, 93701, Želiezovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)10 tis. €
80,0 %vs 2015
Zisk (2017)-7 tis. €
17,3 %vs 2015
Vlastné imanie (2017)-8 tis. €
20,9 %vs 2015
Zadlženosť (2017)102 %
42,2 %Vysokávs 2015
ROE (2017)82.6 %
31,6 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 80 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +80 % medziročne
Tržby
10 tis. €
+80,0 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-7 tis. €
+17,3 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
454 tis. €
+51×vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-8 tis. €
−20,9 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-64,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť102 %
- Kapitálová primeranosť-1,8 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -67.25netIncome: -6 652revenue: 9 892prevNetIncome: -8 042
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1.78equity: -8 056assets: 453 646
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 101.78equity: -8 056assets: 453 646
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 79.99validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -64.23netMargin: -67.25ebitda: -6 354revenue: 9 892
Altman Z''-Score-0.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.47 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.47 % vs. predchádzajúce -91.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 101.78 % vs. predchádzajúce 176.22 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.02× vs. predchádzajúce 0.63×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -67.25 % vs. predchádzajúca -146.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1.78 % vs. predchádzajúca -76.22 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 9892 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 80 % na 9892 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -67.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 5088 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 5 tis. € | +80,0 % |
| EBITDA | -6 tis. € | -8 tis. € | +19,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -6 tis. € | -7 tis. € | +19,0 % |
| Čistý zisk | -7 tis. € | -8 tis. € | +17,3 % |
| Aktíva | 454 tis. € | 9 tis. € | +51× |
| Vlastné imanie | -8 tis. € | -7 tis. € | −20,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 7. 1995
- Sídlo
- Veľký Dvor 12, 93701, Želiezovce
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 7. 1995Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2017-64.2 %Strata
-67.2 %Strata
-1.5 %Slabé
—
101.8 %Vysoká
-1.8 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 462 tis. €
- Aktíva spolu
- 454 tis. €
- Vlastné imanie
- −8.1 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 454 tis. € | -8 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 5 tis. € | 9 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 16 tis. € | 856 € | -521 € | -521 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla6. 2. 1998 → 30. 3. 1998
Hraničná 55, Bratislava
- Zmena sídla24. 6. 1996 → 5. 2. 1998
Osadná 6, Bratislava
- Založenie spoločnosti20. 7. 1995
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla20. 7. 1995 → 23. 6. 1996
Továrenská č. 4, Malacky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna, poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 9. 7. 1997
- 2predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a dodávateľskej činnosti a produkcie fyzickými osobami a predaj lesných plodín priamym spotrebiteľomod 9. 7. 1997
- 3pestovanie, skladovanie a predaj poľnohospodárskej produkcieod 9. 7. 1997
- 4obhospodárovanie a výkon práv účelového poľovného revíru včítane odstreľu poľovnej zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťamiod 15. 10. 1996
- 5poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 15. 10. 1996
- 6liahnutie a odchov bažantovod 15. 10. 1996
- 7výroba zrnín a príprava špeciálnych kŕmnych zmesí pre potrebu spoločnostiod 15. 10. 1996
- 8prevádzkovanie rybníkov na vlastných vodných plocháchod 15. 10. 1996
- 9kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 20. 7. 1995
- 10výroba čalúnených výrobkovod 20. 7. 1995
- 11kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 20. 7. 1995
- 12výrobná činnosť v oblasti stolárskej a nábytkárskej výrobyod 20. 7. 1995
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34124756
- RÚZ ID
- 406045
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 20. 7. 1995Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat9 892 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 6. 2. 1998Zmena sídlaHraničná 55, Bratislava
- 24. 6. 1996Zmena sídlaOsadná 6, Bratislava
- 20. 7. 1995Zmena sídlaTovárenská č. 4, Malacky