PENTA S, s.r.o. v likvidácii
aktívnaŠustekova 17, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO34132694DIČ2020414792spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)77 tis. €
15,3 %vs 2016
Zisk (2017)-8 tis. €
169×vs 2016
Vlastné imanie (2017)64 tis. €
11,4 %vs 2016
Zadlženosť (2017)37 %
39,8 %Nízkavs 2016
ROE (2017)-12.9 %
190×Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (77 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -15 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Tržby
77 tis. €
−15,3 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-8 tis. €
−169×vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
101 tis. €
−45,8 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
64 tis. €
−11,4 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-9,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-8,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-12,9 %
- Zadlženosť37 %
- Kapitálová primeranosť63,0 %
Finančné zdravie
24/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -10.61netIncome: -8 219revenue: 77 431prevNetIncome: 49.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 63.05equity: 63 825assets: 101 232
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36.95equity: 63 825assets: 101 232
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -18.95revenueYoY: -15.34validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -9.22netMargin: -10.61ebitda: -7 139revenue: 77 431
Altman Z''-Score2.49Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -8.12 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.12 % vs. predchádzajúce 0.03 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36.95 % vs. predchádzajúce 61.40 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.76× vs. predchádzajúce 0.49×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -10.61 % vs. predchádzajúca 0.05 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.05 % vs. predchádzajúca 38.60 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 46 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 15 % na 77 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -10.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 77 tis. € | 91 tis. € | −15,3 % |
| EBITDA | -7 tis. € | 2 tis. € | −513,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -6 tis. € | 2 tis. € | −513,9 % |
| Čistý zisk | -8 tis. € | 49 € | −169× |
| Aktíva | 101 tis. € | 187 tis. € | −45,8 % |
| Vlastné imanie | 64 tis. € | 72 tis. € | −11,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 1. 1996
- Sídlo
- Šustekova 17, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 1. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017-9.2 %Strata
-10.6 %Strata
-8.1 %Slabé
-12.9 %Slabé
37.0 %Nízka
63.0 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie63.0%
- Cudzie zdroje37.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 77 tis. € | 101 tis. € | 64 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 91 tis. € | 187 tis. € | 72 tis. € | 2 tis. € | 49 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 93 tis. € | 188 tis. € | 72 tis. € | 3 tis. € | 565 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 102 tis. € | 192 tis. € | 71 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 179 tis. € | 202 tis. € | 69 tis. € | — | 334 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla26. 5. 2006 → 21. 1. 2019
Viničná 1, Nové Zámky
- Zmena sídla21. 7. 2000 → 25. 5. 2006
Žerotínova bašta 1, Nové Zámky
- Založenie spoločnosti8. 1. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena8. 1. 1996 → 21. 1. 2019
PENTA S, s.r.o.
- Zmena sídla8. 1. 1996 → 20. 7. 2000
Dvorská 8, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34132694
- RÚZ ID
- 421959
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 8. 1. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat179 468 EUR · rok 2013
- 26. 5. 2006Zmena sídlaViničná 1, Nové Zámky
- 21. 7. 2000Zmena sídlaŽerotínova bašta 1, Nové Zámky
- 8. 1. 1996Zmena obchodného mena→ PENTA S, s.r.o.
- 8. 1. 1996Zmena sídlaDvorská 8, Nové Zámky