Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.

aktívna
Areál PDP Veľké Uherce 3, 95841, Veľké Uherce
IČO34134441DIČ2020418631IČ DPHSK2020418631spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)875 tis. €
2,4 %vs 2018
Zisk (2019)-767 tis. €
2,1 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-2,8 mil. €
38,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)154 %
11,8 %Vysokávs 2018
ROE (2019)27.5 %
29,1 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -2.4 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (875 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
875 tis. €
−2,4 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
-767 tis. €
+2,1 %vs. 2018
Strata pretrváva
Aktíva
5,1 mil. €
−3,3 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-2,8 mil. €
−38,0 %vs. 2018
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
25zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-52,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)-15,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť154 %
  • Kapitálová primeranosť-54,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (875 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
25/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -87.59
  • netIncome: -766 711
  • revenue: 875 374
  • prevNetIncome: -783 323
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -54.49
  • equity: -2 783 954
  • assets: 5 108 840
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 154.49
  • equity: -2 783 954
  • assets: 5 108 840
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 437.47
  • revenueYoY: -2.43
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -52.89
  • netMargin: -87.59
  • ebitda: -462 960
  • revenue: 875 374
Altman Z''-Score-3.92Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-1.07aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.96aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.52aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.37presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -15.01 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -15.01 % vs. predchádzajúce -14.83 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 154.49 % vs. predchádzajúce 138.20 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.17×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -87.59 % vs. predchádzajúca -87.31 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -54.49 % vs. predchádzajúca -38.20 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -87.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby875 tis. €897 tis. €−2,4 %
EBITDA-463 tis. €-541 tis. €+14,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-417 tis. €-487 tis. €+14,5 %
Čistý zisk-767 tis. €-783 tis. €+2,1 %
Aktíva5,1 mil. €5,3 mil. €−3,3 %
Vlastné imanie-2,8 mil. €-2,0 mil. €−38,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 2. 1996
Sídlo
Areál PDP Veľké Uherce 3, 95841, Veľké Uherce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 2. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PartizánskeVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov