Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

KMH, spol. s r.o. v likvidácii

zrušená
J. Simora 5/7939, 94001, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)2 tis. €
63,7 %vs 2017
Zisk (2018)230 €
121,7 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)65 €
139,4 %vs 2017
Zadlženosť (2018)95 %
29,6 %Vysokávs 2017
ROE (2018)353.8 %
44,9 %Výbornévs 2017

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 64 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +64 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 2. 1996
Sídlo
J. Simora 5/7939, 94001, Nové Zámky
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)18,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)353,8 %
  • Zadlženosť95 %
  • Kapitálová primeranosť5,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
40/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 14.14
  • netIncome: 230.00
  • revenue: 1 627
  • prevNetIncome: -1 059
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 5.20
  • equity: 65.00
  • assets: 1 251
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 94.80
  • equity: 65.00
  • assets: 1 251
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -36.03
  • revenueYoY: 63.68
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 18.99
  • netMargin: 14.14
  • ebitda: 309.00
  • revenue: 1 627
Altman Z''-Score0.78Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.10aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.79aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.41aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 18.39 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.39 % vs. predchádzajúce -222.95 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 94.80 % vs. predchádzajúce 134.74 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.30× vs. predchádzajúce 2.09×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.14 % vs. predchádzajúca -106.54 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.20 % vs. predchádzajúca -34.74 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 354 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (65 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 1627 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 64 % na 1627 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 14.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 18.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby2 tis. €994 €+63,7 %
EBITDA309 €-383 €+180,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)278 €-345 €+180,7 %
Čistý zisk230 €-1 tis. €+121,7 %
Aktíva1 tis. €475 €+163,4 %
Vlastné imanie65 €-165 €+139,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 2. 1996Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 20. 4. 2018Zánik spoločnosti
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové ZámkyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby