Deliimpuls spol. s r.o.
aktívnaMoravské Lieskové 149, 91642, Moravské Lieskové
IČO34138552DIČ2021058732spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)41 tis. €
6,1 %vs 2020
Zisk (2021)10 tis. €
32,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)38 tis. €
33,2 %vs 2020
Zadlženosť (2021)58 %
9,9 %Strednávs 2020
ROE (2021)24.9 %
49,0 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -6.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Tržby
41 tis. €
−6,1 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
10 tis. €
−32,0 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
90 tis. €
+49,5 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
38 tis. €
+33,2 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža27,1 %
- ROA (návratnosť aktív)10,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,9 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť42,3 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.03netIncome: 9 536revenue: 41 415prevNetIncome: 14 027
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.33equity: 38 261assets: 90 396
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.67equity: 38 261assets: 90 396
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 30.05revenueYoY: -6.15validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.05netMargin: 23.03ebitda: 11 203revenue: 41 415
Altman Z''-Score4.28Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.97 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.71 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.77 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.55 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.55 % vs. predchádzajúce 23.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.67 % vs. predchádzajúce 52.49 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.73×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.03 % vs. predchádzajúca 31.79 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.33 % vs. predchádzajúca 47.51 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41415 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 41 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 23.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 27.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 41 tis. € | 44 tis. € | −6,1 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 17 tis. € | −34,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 15 tis. € | −34,8 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 14 tis. € | −32,0 % |
| Aktíva | 90 tis. € | 60 tis. € | +49,5 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 29 tis. € | +33,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 4. 1996
- Sídlo
- Moravské Lieskové 149, 91642, Moravské Lieskové
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 4. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
202127.1 %Výborné
23.0 %Výborné
10.5 %Výborné
24.9 %Výborné
57.7 %Stredná
42.3 %Dobré
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie42.3%
- Cudzie zdroje57.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 41 tis. € | 90 tis. € | 38 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 44 tis. € | 60 tis. € | 29 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 37 tis. € | 52 tis. € | 15 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 32 tis. € | 57 tis. € | 9 tis. € | 18 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 16 tis. € | 33 tis. € | -8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 11 tis. € | 9 tis. € | -11 tis. € | 565 € | 486 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 9 tis. € | 7 tis. € | -9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 5 tis. € | -11 tis. € | 0 € | -480 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | -10 tis. € | — | 203 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla10. 1. 2015 → 15. 8. 2023
149, Moravské Lieskové
- Zmena obchodného mena27. 4. 2004 → 9. 1. 2015
CHIRATONO, s.r.o.
- Založenie spoločnosti12. 4. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena12. 4. 1996 → 26. 4. 2004
BNP, s.r.o.
- Zmena sídla12. 4. 1996 → 9. 1. 2015
97, Vaďovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34138552
- RÚZ ID
- 425241
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 12. 4. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat44 127 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 1. 2015Zmena sídla149, Moravské Lieskové
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 27. 4. 2004Zmena obchodného mena→ CHIRATONO, s.r.o.
- 12. 4. 1996Zmena obchodného mena→ BNP, s.r.o.
- 12. 4. 1996Zmena sídla97, Vaďovce