VEPROS, spol. s r.o.

aktívna

Hlavná 126, 93011, Topoľníky

IČO34143866DIČ2021016107IČ DPHSK2021016107spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)384 tis. €

34,4 %vs 2022

Zisk (2023)34 tis. €

220,3 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)15 tis. €

177,4 %vs 2022

Zadlženosť (2023)75 %

51,4 %Vysokávs 2022

ROE (2023)229.2 %

55,4 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 34 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (384 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív

Ziskováčistá marža 9 %

Silný rasttržby +34 % medziročne

Tržby

384 tis. €

+34,4 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

34 tis. €

+220,3 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

61 tis. €

+71,6 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

15 tis. €

+177,4 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža10,2 %
ROA (návratnosť aktív)56,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)229,2 %
Zadlženosť75 %
Kapitálová primeranosť24,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (384 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

64/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.96
netIncome: 34 449
revenue: 384 432
prevNetIncome: -28 644

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 24.71
equity: 15 029
assets: 60 818

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 75.29
equity: 15 029
assets: 60 818

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 213.18
revenueYoY: 34.37
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 10.19
netMargin: 8.96
ebitda: 39 192
revenue: 384 432

Altman Z''-Score5.03Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.49	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.52	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.68	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.34	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 56.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 56.64 % vs. predchádzajúce -80.80 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 75.29 % vs. predchádzajúce 154.78 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.32× vs. predchádzajúce 8.07×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.96 % vs. predchádzajúca -10.01 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.71 % vs. predchádzajúca -54.78 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 229 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (15029 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 34 % na 384 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
ROA 56.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	384 tis. €	286 tis. €	+34,4 %
EBITDA	39 tis. €	-28 tis. €	+239,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	35 tis. €	-25 tis. €	+239,7 %
Čistý zisk	34 tis. €	-29 tis. €	+220,3 %
Aktíva	61 tis. €	35 tis. €	+71,6 %
Vlastné imanie	15 tis. €	-19 tis. €	+177,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 7. 1996
Sídlo: Hlavná 126, 93011, Topoľníky
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 7. 1996Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

10.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

9.0 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

56.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

229.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

75.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

24.7 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie24.7%
Cudzie zdroje75.3%

Aktíva spolu61 tis. €

Vlastné imanie15 tis. €

Cudzie zdroje46 tis. €

Finančná páka3.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	384 tis. €	61 tis. €	15 tis. €	39 tis. €	34 tis. €	EUR
2022	Riadna	286 tis. €	35 tis. €	-19 tis. €	-28 tis. €	-29 tis. €	EUR
2021	Riadna	146 tis. €	33 tis. €	9 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	11 tis. €	11 tis. €	-143 €	-476 €	EUR
2019	Riadna	—	12 tis. €	12 tis. €	-179 €	-440 €	EUR
2018	Riadna	—	12 tis. €	12 tis. €	-143 €	-372 €	EUR
2017	Riadna	13 tis. €	13 tis. €	12 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	3 tis. €	2 tis. €	-155 €	-824 €	EUR
2015	Riadna	—	3 tis. €	2 tis. €	516 €	-166 €	EUR
2014	Riadna	—	69 tis. €	-26 tis. €	-184 €	-851 €	EUR

VEPROS, spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita