Boni-Trans s.r.o.

aktívna

Dunajské nábrežie 10, 94501, Komárno

IČO34147802DIČ2020398369spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)176 €

99,6 %vs 2020

Zisk (2021)116 €

103,5 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)29 tis. €

0,4 %vs 2020

Zadlženosť (2021)84 %

0,1 %Vysokávs 2020

ROE (2021)0.4 %

103,5 %Slabévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 100 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (176 €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -100 % medziročne

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 66 %

Tržby

176 €

−99,6 %vs. 2020

Pokles tržieb

Čistý zisk

116 €

+103,5 %vs. 2020

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

182 tis. €

+0,1 %vs. 2020

Vlastné imanie

29 tis. €

+0,4 %vs. 2020

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža100,0 %
ROA (návratnosť aktív)0,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,4 %
Zadlženosť84 %
Kapitálová primeranosť15,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (176 €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

52/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 65.91
netIncome: 116.00
revenue: 176.00
prevNetIncome: -3 327

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.86
equity: 28 800
assets: 181 583

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.14
equity: 28 800
assets: 181 583

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -52.45
revenueYoY: -99.62
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 100.00
netMargin: 65.91
ebitda: 176.00
revenue: 176.00

Altman Z''-Score-0.12Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.31	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.63	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.01	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.06 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.06 % vs. predchádzajúce -1.83 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.14 % vs. predchádzajúce 84.20 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.00× vs. predchádzajúce 0.25×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 65.91 % vs. predchádzajúca -7.25 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.86 % vs. predchádzajúca 15.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 176 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 100 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 65.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.66 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	176 €	46 tis. €	−99,6 %
EBITDA	176 €	46 tis. €	−99,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	158 €	41 tis. €	−99,6 %
Čistý zisk	116 €	-3 tis. €	+103,5 %
Aktíva	182 tis. €	181 tis. €	+0,1 %
Vlastné imanie	29 tis. €	29 tis. €	+0,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 10. 1996
Sídlo: Dunajské nábrežie 10, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 10. 1996Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

100.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

65.9 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

0.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

84.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

15.9 %Slabé

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.9%
Cudzie zdroje84.1%

Aktíva spolu182 tis. €

Vlastné imanie29 tis. €

Cudzie zdroje153 tis. €

Finančná páka5.30×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	176 €	182 tis. €	29 tis. €	176 €	116 €	EUR
2020	Riadna	46 tis. €	181 tis. €	29 tis. €	46 tis. €	-3 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	127 tis. €	32 tis. €	-319 €	-378 €	EUR
2018	Riadna	13 tis. €	79 tis. €	32 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	61 tis. €	30 tis. €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2016	Riadna	6 tis. €	49 tis. €	35 tis. €	2 tis. €	558 €	EUR
2015	Riadna	—	37 tis. €	35 tis. €	-72 €	-1 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	36 tis. €	35 tis. €	-19 tis. €	-21 tis. €	EUR
2013	Riadna	3 tis. €	26 tis. €	-1 tis. €	—	-8 tis. €	EUR

Boni-Trans s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita