insignis s.r.o.
aktívnaKlincová 37/B, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO34148957DIČ2020377997spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)3,8 mil. €
59,7 %vs 2018
Zisk (2019)1 tis. €
101,6 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-75 tis. €
1,5 %vs 2018
Zadlženosť (2019)112 %
8,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)-1.6 %
101,6 %Stratavs 2018
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 60 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,8 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -60 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0 %
Tržby
3,8 mil. €
−59,7 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
+101,6 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
634 tis. €
−72,9 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-75 tis. €
+1,5 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť112 %
- Kapitálová primeranosť-11,7 %
Finančné zdravie
15/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.030netIncome: 1 155revenue: 3 840 922prevNetIncome: -73 625
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -11.75equity: -74 510assets: 634 373
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 111.75equity: -74 510assets: 634 373
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 257.83revenueYoY: -59.68validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.036netMargin: 0.030ebitda: 1 365revenue: 3 840 922
Altman Z''-Score-0.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.54 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.18 % vs. predchádzajúce -3.14 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 111.75 % vs. predchádzajúce 103.23 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.05× vs. predchádzajúce 4.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.03 % vs. predchádzajúca -0.77 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -11.75 % vs. predchádzajúca -3.23 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 73 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 60 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,8 mil. € | 9,5 mil. € | −59,7 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -74 tis. € | +101,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -66 tis. € | +101,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -74 tis. € | +101,6 % |
| Aktíva | 634 tis. € | 2,3 mil. € | −72,9 % |
| Vlastné imanie | -75 tis. € | -76 tis. € | +1,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 10. 1996
- Sídlo
- Klincová 37/B, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 10. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
20190.0 %Slabé
0.0 %Slabé
0.2 %Dobré
—
111.7 %Vysoká
-11.7 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 709 tis. €
- Aktíva spolu
- 634 tis. €
- Vlastné imanie
- −75 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 3,8 mil. € | 634 tis. € | -75 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 9,5 mil. € | 2,3 mil. € | -76 tis. € | -74 tis. € | -74 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 920 € | -2 tis. € | — | -960 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
| 2015 | Riadna | 1 tis. € | 1 tis. € | -140 € | -769 € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | -204 € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 23 tis. € | 42 tis. € | -24 tis. € | — | -26 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena21. 2. 2017 → 4. 4. 2017
eZmluva.sk D12 s.r.o.
- Zmena sídla21. 2. 2017 → 4. 4. 2017
Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Zmena obchodného mena23. 10. 2014 → 20. 2. 2017
Turbo - Servis Vrbové, s.r.o.
- Zmena sídla23. 10. 2014 → 20. 2. 2017
Šteruská cesta 780, Vrbové
- Zmena sídla6. 8. 2014 → 22. 10. 2014
SNP 774/43, Senica
- Zmena obchodného mena4. 10. 2012 → 22. 10. 2014
RADIKO, s.r.o.
- Zmena sídla4. 10. 2012 → 5. 8. 2014
Červenej armády 677, Jablonica
- Založenie spoločnosti23. 10. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena23. 10. 1996 → 3. 10. 2012
ŠELIGA spol. s r.o.
- Zmena sídla23. 10. 1996 → 3. 10. 2012
Školská 717, Jablonica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/34148957
- RÚZ ID
- 421706
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS18 udalostí
- 23. 10. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat9 525 803 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 21. 2. 2017Zmena obchodného mena→ eZmluva.sk D12 s.r.o.
- 21. 2. 2017Zmena sídlaBajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 23. 10. 2014Zmena obchodného mena→ Turbo - Servis Vrbové, s.r.o.
- 23. 10. 2014Zmena sídlaŠteruská cesta 780, Vrbové
- 6. 8. 2014Zmena sídlaSNP 774/43, Senica
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 10. 2012Zmena obchodného mena→ RADIKO, s.r.o.
- 4. 10. 2012Zmena sídlaČervenej armády 677, Jablonica
- 23. 10. 1996Zmena obchodného mena→ ŠELIGA spol. s r.o.
- 23. 10. 1996Zmena sídlaŠkolská 717, Jablonica