CAULDRON, spol. s r.o.
aktívnaJelšová 2870/9, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO35684909DIČ2020339354IČ DPHSK2020339354spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2020)95 tis. €
83,7 %vs 2019
Zisk (2020)2 tis. €
18,2 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)14 tis. €
12,0 %vs 2019
Zadlženosť (2020)17 %
16,5 %Nízkavs 2019
ROE (2020)10.7 %
5,5 %Dobrévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 84 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (95 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 83 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 17 % aktív
Silný rasttržby +84 % medziročne
Tržby
95 tis. €
+83,7 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+18,2 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
17 tis. €
+15,2 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+12,0 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)8,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,7 %
- Zadlženosť17 %
- Kapitálová primeranosť83,4 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.59netIncome: 1 508revenue: 94 568prevNetIncome: 1 276
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 83.38equity: 14 080assets: 16 887
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 16.62equity: 14 080assets: 16 887
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 50.50revenueYoY: 83.67validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.22netMargin: 1.59ebitda: 2 100revenue: 94 568
Altman Z''-Score7.15Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.64 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.71 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 5.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.93 % vs. predchádzajúce 8.70 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 16.62 % vs. predchádzajúce 14.27 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.60× vs. predchádzajúce 3.51×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.59 % vs. predchádzajúca 2.48 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.38 % vs. predchádzajúca 85.73 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 84 % na 95 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 83 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+84 %) ako vlastné imanie (+12 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 95 tis. € | 51 tis. € | +83,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 2 tis. € | +26,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +26,2 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 1 tis. € | +18,2 % |
| Aktíva | 17 tis. € | 15 tis. € | +15,2 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 13 tis. € | +12,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 3. 1996
- Sídlo
- Jelšová 2870/9, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 3. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20202.2 %Slabé
1.6 %Slabé
8.9 %Výborné
10.7 %Dobré
16.6 %Nízka
83.4 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie83.4%
- Cudzie zdroje16.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 95 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 51 tis. € | 15 tis. € | 13 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 42 tis. € | 641 tis. € | 283 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 3. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35684909
- RÚZ ID
- 664145
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 5. 3. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat94 568 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 4. 1996Registrácia platcu DPHSK2020339354