SMOKOVEC, a.s.
aktívnaKoceľova 15, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35728591DIČ2020251002akciová spoločnosť
Tržby (2016)723 tis. €
8,1 %vs 2015
Zisk (2016)5 tis. €
13×vs 2015
Vlastné imanie (2016)46 tis. €
12,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)95 %
0,3 %Vysokávs 2015
ROE (2016)10.9 %
12×Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (723 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Tržby
723 tis. €
+8,1 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+13×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
858 tis. €
+6,2 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
46 tis. €
+12,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,9 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,4 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.696netIncome: 5 029revenue: 722 757prevNetIncome: 354.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.39equity: 46 241assets: 858 214
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.61equity: 46 241assets: 858 214
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 12.84revenueYoY: 8.14validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.14netMargin: 0.696ebitda: 73 266revenue: 722 757
Altman Z''-Score0.71Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.59 % vs. predchádzajúce 0.04 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.61 % vs. predchádzajúce 94.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.84× vs. predchádzajúce 0.83×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.70 % vs. predchádzajúca 0.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.39 % vs. predchádzajúca 5.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 723 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 723 tis. € | 668 tis. € | +8,1 % |
| EBITDA | 73 tis. € | 63 tis. € | +17,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 66 tis. € | 56 tis. € | +17,1 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 354 € | +13× |
| Aktíva | 858 tis. € | 808 tis. € | +6,2 % |
| Vlastné imanie | 46 tis. € | 41 tis. € | +12,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 3. 10. 1997
- Sídlo
- Koceľova 15, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201610.1 %Výborné
0.7 %Slabé
0.6 %Dobré
10.9 %Dobré
94.6 %Vysoká
5.4 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.4%
- Cudzie zdroje94.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 723 tis. € | 858 tis. € | 46 tis. € | 73 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 668 tis. € | 808 tis. € | 41 tis. € | 63 tis. € | 354 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 568 tis. € | 775 tis. € | 50 tis. € | 75 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 208 tis. € | 41 tis. € | — | 569 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 1997
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1servis a oprava športových a rekreačných potrieb v rozsahu voľnej živnostiod 19. 2. 2004
- 2prevádzkovanie bazénov a sáunod 19. 2. 2004
- 3poradenská činnosť v oblasti regenerácie a rekondície v rozsahu voľnej živnostiod 19. 2. 2004
- 4prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (najmenej päť vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľom alebo nájomcom nehnuteľnosti)od 19. 2. 2004
- 5prenájom a požičiavanie športových rekreačných potriebod 19. 2. 2004
- 6činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 19. 2. 2004
- 7činnosť účtovných poradcovod 19. 2. 2004
- 8marketing - prieskum trhu a verejnej mienkyod 19. 2. 2004
- 9inzertná a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 19. 2. 2004
- 10reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 19. 2. 2004
- 11poradenská činnosť v predmete podnikaniaod 19. 2. 2004
- 12organizovane kurzov, školení a seminárovod 19. 2. 2004
- 13prenájom hnuteľných vecí - prenájom priemyselného a spotrebného tovaruod 19. 2. 2004
- 14prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosťod 19. 2. 2004
- 15usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstavod 19. 2. 2004
- 16prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 19. 2. 2004
- 17nákup a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 3. 10. 1997
- 18sprostredkovateľská činnosťod 3. 10. 1997
- 19ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnostíod 3. 10. 1997
- 20nákup a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 3. 10. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35728591
- RÚZ ID
- 374373
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 3. 10. 1997Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat722 757 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna