Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Optifin Invest s.r.o.

aktívna
Rusovská cesta 1, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO35735457DIČ2020269570IČ DPHSK2020269570spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPHŠpecifická účt. jednotka
Tržby (2024)22,7 mil. €
139,9 %vs 2023
Zisk (2024)5,2 mil. €
299,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)151 mil. €
5,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)17 %
23,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)3.5 %
278,6 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 140 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (22,7 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 83 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 17 % aktív
Tržby
22,7 mil. €
+139,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5,2 mil. €
+299,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
180 mil. €
−0,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
151 mil. €
+5,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
74zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-23,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)3,5 %
  • Zadlženosť17 %
  • Kapitálová primeranosť83,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (22,7 mil. €), je zisková.
74/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 23.11
  • netIncome: 5 236 619
  • revenue: 22 657 095
  • prevNetIncome: 1 311 313
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 83.44
  • equity: 150 522 442
  • assets: 180 400 596
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 16.56
  • equity: 150 522 442
  • assets: 180 400 596
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 2.30
  • revenueYoY: 139.94
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -23.31
  • netMargin: 23.11
  • ebitda: -5 282 089
  • revenue: 22 657 095
Altman Z''-Score7.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.64aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.06aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.055.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.90 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.90 % vs. predchádzajúce 0.72 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 16.56 % vs. predchádzajúce 21.60 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.05×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.11 % vs. predchádzajúca 13.89 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.44 % vs. predchádzajúca 78.40 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 140 % na 22.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 23.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 83 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+140 %), ale aktíva klesajú (-1 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby22,7 mil. €9,4 mil. €+139,9 %
EBITDA-5,3 mil. €-2,1 mil. €−146,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-4,8 mil. €-1,9 mil. €−146,9 %
Čistý zisk5,2 mil. €1,3 mil. €+299,3 %
Aktíva180 mil. €182 mil. €−0,9 %
Vlastné imanie151 mil. €143 mil. €+5,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 12. 1997
Sídlo
Rusovská cesta 1, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 12. 1997Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999