LEYUAN, s.r.o.
aktívnaTomášikova 27, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35741724DIČ2021372452IČ DPHSK2021372452spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)266 tis. €
5,5 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
118,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-41 tis. €
18,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)749 %
86,0 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-22.9 %
122,9 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -5.5 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (266 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
266 tis. €
−5,5 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 tis. €
+118,6 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6 tis. €
+556,5 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
-41 tis. €
+18,6 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,0 %
- ROA (návratnosť aktív)148,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť749 %
- Kapitálová primeranosť-649,0 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.51netIncome: 9 352revenue: 266 082prevNetIncome: -50 255
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -649.05equity: -40 903assets: 6 302
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 749.05equity: -40 903assets: 6 302
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -5.55validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.95netMargin: 3.51ebitda: 39 783revenue: 266 082
Altman Z''-Score1.22Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -12.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -21.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 36.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 148.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 148.40 % vs. predchádzajúce -5234.90 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 749.05 % vs. predchádzajúce 5334.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 42.22× vs. predchádzajúce 293.45×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.51 % vs. predchádzajúca -17.84 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -649.05 % vs. predchádzajúca -5234.90 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 266 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 148.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 266 tis. € | 282 tis. € | −5,5 % |
| EBITDA | 40 tis. € | -32 tis. € | +222,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 36 tis. € | -29 tis. € | +222,7 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | -50 tis. € | +118,6 % |
| Aktíva | 6 tis. € | 960 € | +556,5 % |
| Vlastné imanie | -41 tis. € | -50 tis. € | +18,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 2. 1998
- Sídlo
- Tomášikova 27, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 2. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
201815.0 %Výborné
3.5 %Slabé
148.4 %Výborné
—
749.0 %Vysoká
-649.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 47 tis. €
- Aktíva spolu
- 6.3 tis. €
- Vlastné imanie
- −41 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 266 tis. € | 6 tis. € | -41 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 282 tis. € | 960 € | -50 tis. € | -32 tis. € | -50 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 2. 1998
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 25. 2. 1998
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/od 25. 2. 1998
- 3prenájom hnuteľných vecíod 25. 2. 1998
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služiebod 25. 2. 1998
- 5reklamná činnosťod 25. 2. 1998
- 6pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/od 25. 2. 1998
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35741724
- RÚZ ID
- 387599
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 25. 2. 1998Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat281 714 EUR · rok 2017
- 1. 3. 2005Registrácia platcu DPHSK2021372452