Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

X print s.r.o.

aktívna
Einsteinova 11, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO35742097DIČ2020270516IČ DPHSK2020270516spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
10,0 %vs 2023
Zisk (2024)33 tis. €
32,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)225 tis. €
17,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
1,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)14.6 %
42,5 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Tržby
1,1 mil. €
+10,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
33 tis. €
−32,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,2 mil. €
+7,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
225 tis. €
+17,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)14,6 %
  • Zadlženosť81 %
  • Kapitálová primeranosť18,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.99
  • netIncome: 32 705
  • revenue: 1 093 500
  • prevNetIncome: 48 594
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 18.58
  • equity: 224 695
  • assets: 1 209 511
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 81.42
  • equity: 224 695
  • assets: 1 209 511
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 4.89
  • revenueYoY: 10.05
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.87
  • netMargin: 2.99
  • ebitda: 140 705
  • revenue: 1 093 500
Altman Z''-Score2.13Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.37aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.86aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.66aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.24presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.70 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.70 % vs. predchádzajúce 4.33 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 81.42 % vs. predchádzajúce 82.87 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.90× vs. predchádzajúce 0.89×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.99 % vs. predchádzajúca 4.89 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.58 % vs. predchádzajúca 17.13 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 10 % na 1.1 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 3.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+10 %), aktíva (+8 %), vlastné imanie (+17 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,1 mil. €994 tis. €+10,0 %
EBITDA141 tis. €149 tis. €−5,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)127 tis. €134 tis. €−5,4 %
Čistý zisk33 tis. €49 tis. €−32,7 %
Aktíva1,2 mil. €1,1 mil. €+7,9 %
Vlastné imanie225 tis. €192 tis. €+17,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
2. 3. 1998
Sídlo
Einsteinova 11, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 2. 3. 1998Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149