Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

aktívna
Kalinčiakova 14083/33, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO35750791DIČ2020271858IČ DPHSK2020271858akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)6,6 mil. €
40,8 %vs 2023
Zisk (2024)-3,0 mil. €
72,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)67,0 mil. €
4,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
3,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)-4.4 %
71,6 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 41 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (6,6 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +41 % medziročne
Tržby
6,6 mil. €
+40,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-3,0 mil. €
+72,8 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
218 mil. €
−11,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
67,0 mil. €
−4,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
41zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-28,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-1,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-4,4 %
  • Zadlženosť69 %
  • Kapitálová primeranosť30,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,6 mil. €), je dlhodobo stratová.
41/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -44.63
  • netIncome: -2 951 696
  • revenue: 6 614 121
  • prevNetIncome: -10 856 706
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 30.68
  • equity: 66 999 122
  • assets: 218 404 421
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 69.32
  • equity: 66 999 122
  • assets: 218 404 421
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 11.03
  • revenueYoY: 40.76
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -28.50
  • netMargin: -44.63
  • ebitda: -1 884 818
  • revenue: 6 614 121
Altman Z''-Score0.95Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.60aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.07aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.05aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.46presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -1.35 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.35 % vs. predchádzajúce -4.42 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 69.32 % vs. predchádzajúce 71.49 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.02×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -44.63 % vs. predchádzajúca -231.04 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.68 % vs. predchádzajúca 28.51 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 41 % na 6.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -44.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+41 %), ale aktíva klesajú (-11 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby6,6 mil. €4,7 mil. €+40,8 %
EBITDA-1,9 mil. €-3,1 mil. €+39,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-1,7 mil. €-2,8 mil. €+39,4 %
Čistý zisk-3,0 mil. €-10,9 mil. €+72,8 %
Aktíva218 mil. €245 mil. €−11,0 %
Vlastné imanie67,0 mil. €70,0 mil. €−4,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
3. 8. 1998
Sídlo
Kalinčiakova 14083/33, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán
8 8 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
8 8 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 8. 1998Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249