Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ATLAN GROUP, spol. s r.o.

aktívna
Štúrova 925/27, 01841, Dubnica nad Váhom
IČO35754222DIČ2020272452IČ DPHSK7120001405spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)853 tis. €
0,0 %vs 2023
Zisk (2024)245 tis. €
55,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,9 mil. €
9,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)61 %
6,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)8.4 %
59,6 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (853 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Tržby
853 tis. €
+0,0 %vs. 2023
Čistý zisk
245 tis. €
−55,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
7,5 mil. €
+19,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,9 mil. €
+9,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
88zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža58,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)8,4 %
  • Zadlženosť61 %
  • Kapitálová primeranosť38,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (853 tis. €), je zisková.
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 28.77
  • netIncome: 245 239
  • revenue: 852 516
  • prevNetIncome: 556 324
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 38.83
  • equity: 2 915 312
  • assets: 7 507 040
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 61.17
  • equity: 2 915 312
  • assets: 7 507 040
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 15.93
  • revenueYoY: 0.000
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 58.15
  • netMargin: 28.77
  • ebitda: 495 741
  • revenue: 852 516
Altman Z''-Score2.75Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.76aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.94aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.38aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.67presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.27 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.27 % vs. predchádzajúce 8.87 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 61.17 % vs. predchádzajúce 57.43 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.11× vs. predchádzajúce 0.14×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 28.77 % vs. predchádzajúca 65.26 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.83 % vs. predchádzajúca 42.57 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 28.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 58.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 39 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby853 tis. €853 tis. €+0,0 %
EBITDA496 tis. €689 tis. €−28,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)446 tis. €620 tis. €−28,0 %
Čistý zisk245 tis. €556 tis. €−55,9 %
Aktíva7,5 mil. €6,3 mil. €+19,7 %
Vlastné imanie2,9 mil. €2,7 mil. €+9,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 9. 1998
Sídlo
Štúrova 925/27, 01841, Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 9. 1998Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese IlavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19