V.A.N., s.r.o.

aktívna

Ševčenkova 28, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO35758422DIČ2020243599spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)14 tis. €

369,0 %vs 2018

Zisk (2019)9 tis. €

15×vs 2018

Vlastné imanie (2019)6 tis. €

355,1 %vs 2018

Zadlženosť (2019)58 %

63,5 %Strednávs 2018

ROE (2019)139.2 %

460,2 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 369 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 61 %

Silný rasttržby +369 % medziročne

Tržby

14 tis. €

+369,0 %vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

9 tis. €

+15×vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

15 tis. €

+252,2 %vs. 2018

Mierny rast

Vlastné imanie

6 tis. €

+355,1 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža77,3 %
ROA (návratnosť aktív)58,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)139,2 %
Zadlženosť58 %
Kapitálová primeranosť42,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €), je zisková.

83/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 61.45
netIncome: 8 661
revenue: 14 094
prevNetIncome: -606.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 42.21
equity: 6 222
assets: 14 741

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 57.79
equity: 6 222
assets: 14 741

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 60.01
revenueYoY: 369.02
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 77.27
netMargin: 61.45
ebitda: 10 891
revenue: 14 094

Altman Z''-Score7.41Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.83	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.59	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.22	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.77	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 58.75 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 58.75 % vs. predchádzajúce -14.48 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 57.79 % vs. predchádzajúce 158.28 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.96× vs. predchádzajúce 0.72×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 61.45 % vs. predchádzajúca -20.17 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.21 % vs. predchádzajúca -58.28 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 139 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (6222 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 14094 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +369 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 369 % na 14 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 61.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.61 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 77.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	14 tis. €	3 tis. €	+369,0 %
EBITDA	11 tis. €	-535 €	+21×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	10 tis. €	-482 €	+21×
Čistý zisk	9 tis. €	-606 €	+15×
Aktíva	15 tis. €	4 tis. €	+252,2 %
Vlastné imanie	6 tis. €	-2 tis. €	+355,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 12. 1998
Sídlo: Ševčenkova 28, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 12. 1998Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

77.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

61.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

58.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

139.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

57.8 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

42.2 %Dobré

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie42.2%
Cudzie zdroje57.8%

Aktíva spolu15 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje9 tis. €

Finančná páka1.37×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	14 tis. €	15 tis. €	6 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2018	Riadna	3 tis. €	4 tis. €	-2 tis. €	-535 €	-606 €	EUR
2017	Riadna	5 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	1 tis. €	497 €	EUR
2016	Riadna	7 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	564 €	-15 €	EUR
2015	Riadna	2 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	257 €	-294 €	EUR
2014	Riadna	—	88 €	-2 tis. €	-800 €	-1 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	809 €	-663 €	—	319 €	EUR

V.A.N., s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita