LK Real Estate, s.r.o.
aktívnaPapraďová 1/A, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35767758DIČ2021480967spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)184 tis. €
920×vs 2014
Zisk (2015)7 tis. €
320,8 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)20 tis. €
58,5 %vs 2014
Zadlženosť (2015)97 %
0,4 %Vysokávs 2014
ROE (2015)36.9 %
239,3 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 92018 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (184 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
184 tis. €
+920×vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+320,8 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
800 tis. €
+34,2 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
20 tis. €
+58,5 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)36,9 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,5 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.07netIncome: 7 491revenue: 184 235prevNetIncome: -3 392
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.54equity: 20 295assets: 800 089
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.46equity: 20 295assets: 800 089
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 92 017,5validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.01netMargin: 4.07ebitda: 12 923revenue: 184 235
Altman Z''-Score0.19Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.05 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.94 % vs. predchádzajúce -0.57 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.46 % vs. predchádzajúce 97.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.07 % vs. predchádzajúca -1696.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.54 % vs. predchádzajúca 2.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +92018 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 92018 % na 184 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 200 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 184 tis. € | 200 € | +920× |
| EBITDA | 13 tis. € | -2 tis. € | +652,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | -2 tis. € | +652,5 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -3 tis. € | +320,8 % |
| Aktíva | 800 tis. € | 596 tis. € | +34,2 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 13 tis. € | +58,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 1999
- Sídlo
- Papraďová 1/A, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20157.0 %Dobré
4.1 %Slabé
0.9 %Dobré
36.9 %Výborné
97.5 %Vysoká
2.5 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.5%
- Cudzie zdroje97.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 184 tis. € | 800 tis. € | 20 tis. € | 13 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 200 € | 596 tis. € | 13 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 16 tis. € | 16 tis. € | — | 468 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena17. 6. 2008 → 13. 7. 2009
BK Audit, s.r.o.
- Zmena sídla17. 6. 2008 → 1. 4. 2014
Sartorisova 10, Bratislava
- Založenie spoločnosti2. 6. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena2. 6. 1999 → 16. 6. 2008
SANTOS, s.r.o.
- Zmena sídla2. 6. 1999 → 16. 6. 2008
Ľ. Fullu 20, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 2. 4. 2014
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 2. 4. 2014
- 3Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 2. 4. 2014
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 2. 4. 2014
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 28. 10. 2008
- 6počítačové službyod 28. 10. 2008
- 7reklamná a propagačná činnosťod 28. 10. 2008
- 8vedenie účtovníctvaod 28. 10. 2008
- 9faktoring a forfaitingod 28. 10. 2008
- 10administratívne službyod 28. 10. 2008
- 11kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 2. 6. 1999
- 12sprostredkovateľská činnosťod 2. 6. 1999
- 13kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 2. 6. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35767758
- RÚZ ID
- 369576
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 2. 6. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat184 235 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 17. 6. 2008Zmena obchodného mena→ BK Audit, s.r.o.
- 17. 6. 2008Zmena sídlaSartorisova 10, Bratislava
- 2. 6. 1999Zmena obchodného mena→ SANTOS, s.r.o.
- 2. 6. 1999Zmena sídlaĽ. Fullu 20, Bratislava