ZTC Slovakia, s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO35769301DIČ2020275015spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)3,4 mil. €
64,4 %vs 2014
Zisk (2015)6 tis. €
111,1 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-84 tis. €
7,1 %vs 2014
Zadlženosť (2015)243 %
133,0 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-7.7 %
112,0 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 64 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Silný rasttržby +64 % medziročne
Tržby
3,4 mil. €
+64,4 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+111,1 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
59 tis. €
−97,2 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-84 tis. €
+7,1 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,3 %
- ROA (návratnosť aktív)11,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť243 %
- Kapitálová primeranosť-142,9 %
Finančné zdravie
13/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.191netIncome: 6 428revenue: 3 360 000prevNetIncome: -57 708
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -142.90equity: -83 687assets: 58 565
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 242.90equity: -83 687assets: 58 565
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 64.37validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.294netMargin: 0.191ebitda: 9 880revenue: 3 360 000
Altman Z''-Score-5.31Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.96 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.62 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.98 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.98 % vs. predchádzajúce -2.72 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 242.90 % vs. predchádzajúce 104.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 57.37× vs. predchádzajúce 0.96×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.19 % vs. predchádzajúca -2.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -142.90 % vs. predchádzajúca -4.25 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 97 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 64 % na 3.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 11.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,4 mil. € | 2,0 mil. € | +64,4 % |
| EBITDA | 10 tis. € | -57 tis. € | +117,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | -51 tis. € | +117,3 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -58 tis. € | +111,1 % |
| Aktíva | 59 tis. € | 2,1 mil. € | −97,2 % |
| Vlastné imanie | -84 tis. € | -90 tis. € | +7,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 7. 1999
- Sídlo
- Karpatské námestie 10, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 7. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20150.3 %Slabé
0.2 %Slabé
11.0 %Výborné
—
242.9 %Vysoká
-142.9 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 142 tis. €
- Aktíva spolu
- 59 tis. €
- Vlastné imanie
- −84 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 3,4 mil. € | 59 tis. € | -84 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,0 mil. € | 2,1 mil. € | -90 tis. € | -57 tis. € | -58 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 126 tis. € | -32 tis. € | — | 204 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla30. 7. 2011 → 14. 9. 2016
Černyševského 1, Bratislava
- Založenie spoločnosti9. 7. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla9. 7. 1999 → 29. 7. 2011
Radlinského 47, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 9. 7. 1999
- 2kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 9. 7. 1999
- 3sprostredkovateľská činnosťod 9. 7. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35769301
- RÚZ ID
- 365841
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 9. 7. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat3 360 000 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 30. 7. 2011Zmena sídlaČernyševského 1, Bratislava
- 9. 7. 1999Zmena sídlaRadlinského 47, Bratislava