Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Europrojekt Epsilon 5 SK, k.s.

aktívna
Toryská 5, 04011, Košice - mestská časť Západ
IČO35770651DIČ2021479306IČ DPHSK7020000867komanditná spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2025)282 tis. €
10,5 %vs 2024
Zisk (2025)76 tis. €
29,7 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)292 tis. €
22,9 %vs 2024
Zadlženosť (2025)88 %
3,7 %Vysokávs 2024
ROE (2025)26.1 %
68,3 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (282 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Tržby
282 tis. €
+10,5 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
76 tis. €
+29,7 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,4 mil. €
−3,4 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
292 tis. €
−22,9 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
70zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža42,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)26,1 %
  • Zadlženosť88 %
  • Kapitálová primeranosť12,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (282 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 27.06
  • netIncome: 76 198
  • revenue: 281 559
  • prevNetIncome: 58 741
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 12.21
  • equity: 292 220
  • assets: 2 393 098
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 87.79
  • equity: 292 220
  • assets: 2 393 098
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 19.46
  • revenueYoY: 10.55
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 42.28
  • netMargin: 27.06
  • ebitda: 119 037
  • revenue: 281 559
Altman Z''-Score1.41Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.24aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.74aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.15presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.18 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.18 % vs. predchádzajúce 2.37 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 87.79 % vs. predchádzajúce 84.69 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.12× vs. predchádzajúce 0.10×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.06 % vs. predchádzajúca 23.06 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.21 % vs. predchádzajúca 15.31 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 11 % na 282 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 27.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 42.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby282 tis. €255 tis. €+10,5 %
EBITDA119 tis. €109 tis. €+9,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)107 tis. €98 tis. €+9,0 %
Čistý zisk76 tis. €59 tis. €+29,7 %
Aktíva2,4 mil. €2,5 mil. €−3,4 %
Vlastné imanie292 tis. €379 tis. €−22,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
komanditná spoločnosť
Dátum vzniku
11. 8. 1999
Sídlo
Toryská 5, 04011, Košice - mestská časť Západ
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 8. 1999Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 1–9