UTAKON s. r. o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO35780576DIČ2020222380spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)3,9 mil. €
18,1 %vs 2018
Zisk (2019)138 tis. €
26,4 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)796 tis. €
21,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)92 %
1,6 %Vysokávs 2018
ROE (2019)17.4 %
39,2 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
3,9 mil. €
+18,1 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
138 tis. €
−26,4 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10,0 mil. €
−1,6 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
796 tis. €
+21,0 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,4 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,9 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.57netIncome: 138 224revenue: 3 866 768prevNetIncome: 187 687
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.93equity: 795 519assets: 10 036 804
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.07equity: 795 519assets: 10 036 804
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.76revenueYoY: 18.06validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.81netMargin: 3.57ebitda: 418 140revenue: 3 866 768
Altman Z''-Score0.65Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.38 % vs. predchádzajúce 1.84 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.07 % vs. predchádzajúce 93.56 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.39× vs. predchádzajúce 0.32×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.57 % vs. predchádzajúca 5.73 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.93 % vs. predchádzajúca 6.44 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 3.9 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+18 %), ale aktíva klesajú (-2 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,9 mil. € | 3,3 mil. € | +18,1 % |
| EBITDA | 418 tis. € | 490 tis. € | −14,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 376 tis. € | 441 tis. € | −14,6 % |
| Čistý zisk | 138 tis. € | 188 tis. € | −26,4 % |
| Aktíva | 10,0 mil. € | 10,2 mil. € | −1,6 % |
| Vlastné imanie | 796 tis. € | 657 tis. € | +21,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 1. 2000
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 1. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201910.8 %Výborné
3.6 %Slabé
1.4 %Dobré
17.4 %Výborné
92.1 %Vysoká
7.9 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.9%
- Cudzie zdroje92.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 3,9 mil. € | 10,0 mil. € | 796 tis. € | 418 tis. € | 138 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 3,3 mil. € | 10,2 mil. € | 657 tis. € | 490 tis. € | 188 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3,3 mil. € | 10,1 mil. € | 696 tis. € | 306 tis. € | 72 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,7 mil. € | 7,0 mil. € | 684 tis. € | 124 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,0 mil. € | 7,0 mil. € | 714 tis. € | 107 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,3 mil. € | 4,2 mil. € | 720 tis. € | 177 tis. € | 74 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 1,6 mil. € | 646 tis. € | — | 64 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla23. 7. 2009 → 12. 7. 2021
Čajakova 18, Bratislava
- Založenie spoločnosti28. 1. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena28. 1. 2000 → 12. 7. 2021
WAGON SERVICE travel s.r.o.
- Zmena sídla28. 1. 2000 → 22. 7. 2009
M. Marečka 5, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Zasielateľstvood 22. 3. 2013
- 2nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 22. 9. 2012
- 3prenájom dopravných prostriedkov s železničných vozňovod 23. 11. 2007
- 4podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 23. 11. 2007
- 5čistiace a upratovacie práceod 23. 11. 2007
- 6organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnostiod 23. 11. 2007
- 7ubytovacie služby vo vozňochod 13. 12. 2002
- 8kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 28. 1. 2000
- 9ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnostiod 28. 1. 2000
- 10kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/od 28. 1. 2000
- 11sprostredkovateľská činnosťod 28. 1. 2000
- 12reklamná a propagačná činnosťod 28. 1. 2000
- 13predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, b/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miestod 28. 1. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35780576
- RÚZ ID
- 470997
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 28. 1. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat3 866 768 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 23. 7. 2009Zmena sídlaČajakova 18, Bratislava
- 28. 1. 2000Zmena obchodného mena→ WAGON SERVICE travel s.r.o.
- 28. 1. 2000Zmena sídlaM. Marečka 5, Bratislava