Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

QENERIKA s.r.o.

aktívna
Nádražná 1489/58, 90028, Ivanka pri Dunaji
podľa §4, registrácia od 1. 3. 2000spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,7 mil. €
19,2 %vs 2023
Zisk (2024)219 tis. €
15×vs 2023
Vlastné imanie (2024)781 tis. €
18,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)63 %
6,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)28.1 %
12×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,7 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
4,7 mil. €
+19,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
219 tis. €
+15×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,1 mil. €
+4,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
781 tis. €
+18,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
66zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža9,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)28,1 %
  • Zadlženosť63 %
  • Kapitálová primeranosť37,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,7 mil. €), je zisková.
66/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.71
  • netIncome: 219 480
  • revenue: 4 658 751
  • prevNetIncome: 13 815
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 37.41
  • equity: 780 999
  • assets: 2 087 575
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 62.59
  • equity: 780 999
  • assets: 2 087 575
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 11.04
  • revenueYoY: 19.15
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 9.19
  • netMargin: 4.71
  • ebitda: 428 362
  • revenue: 4 658 751
Altman Z''-Score4.36Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.74aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.82aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.63presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.51 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.51 % vs. predchádzajúce 0.69 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 62.59 % vs. predchádzajúce 67.04 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.23× vs. predchádzajúce 1.95×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.71 % vs. predchádzajúca 0.35 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.41 % vs. predchádzajúca 32.96 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 19 % na 4.7 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 4.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 10.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby4,7 mil. €3,9 mil. €+19,2 %
EBITDA428 tis. €185 tis. €+131,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)386 tis. €167 tis. €+131,0 %
Čistý zisk219 tis. €14 tis. €+15×
Aktíva2,1 mil. €2,0 mil. €+4,0 %
Vlastné imanie781 tis. €662 tis. €+18,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
10. 2. 2000
Sídlo
Nádražná 1489/58, 90028, Ivanka pri Dunaji
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 10. 2. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199