Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GELLAS s.r.o.

aktívna
Budatínska 3230/16, 85106, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO35783664DIČ2021508027IČ DPHSK2021508027spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2022)65 tis. €
31,3 %vs 2021
Zisk (2022)21 tis. €
170,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-4 tis. €
83,5 %vs 2021
Zadlženosť (2022)557 %
179,2 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-507.4 %
525,4 %Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 31 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -31 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 32 %
Tržby
65 tis. €
−31,3 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
21 tis. €
+170,0 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
912 €
−96,4 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
-4 tis. €
+83,5 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
45zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža41,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)2321,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť557 %
  • Kapitálová primeranosť-457,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
45/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 32.49
  • netIncome: 21 168
  • revenue: 65 159
  • prevNetIncome: -30 225
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -457.46
  • equity: -4 172
  • assets: 912.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 557.46
  • equity: -4 172
  • assets: 912.00
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 15.19
  • revenueYoY: -31.26
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 41.47
  • netMargin: 32.49
  • ebitda: 27 024
  • revenue: 65 159
Altman Z''-Score129.29Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-9.00aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-30.10aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72169.26aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.86presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2321.05 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2321.05 % vs. predchádzajúce -118.89 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 557.46 % vs. predchádzajúce 199.68 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 71.45× vs. predchádzajúce 3.73×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.49 % vs. predchádzajúca -31.88 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -457.46 % vs. predchádzajúca -99.68 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 96 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 31 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 32.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.32 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 41.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby65 tis. €95 tis. €−31,3 %
EBITDA27 tis. €-29 tis. €+194,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)24 tis. €-26 tis. €+194,3 %
Čistý zisk21 tis. €-30 tis. €+170,0 %
Aktíva912 €25 tis. €−96,4 %
Vlastné imanie-4 tis. €-25 tis. €+83,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
10. 3. 2000
Sídlo
Budatínska 3230/16, 85106, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 10. 3. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov