SATUR TRAVEL a.s.
aktívnaMiletičova 1, 82472, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO35787201DIČ2020256513IČ DPHSK2020256513akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)101 mil. €
10,8 %vs 2023
Zisk (2024)330 tis. €
69,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4,6 mil. €
6,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
5,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.1 %
71,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje vysoké tržby (101,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Tržby
101 mil. €
+10,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
330 tis. €
−69,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
28,1 mil. €
+32,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4,6 mil. €
+6,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,1 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,5 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.326netIncome: 329 834revenue: 101 264 694prevNetIncome: 1 085 754
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.52equity: 4 646 733assets: 28 122 320
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.48equity: 4 646 733assets: 28 122 320
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.30revenueYoY: 10.75validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.08netMargin: 0.326ebitda: 1 089 960revenue: 101 264 694
Altman Z''-Score1.24Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.17 % vs. predchádzajúce 5.13 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.48 % vs. predchádzajúce 79.44 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.60× vs. predchádzajúce 4.32×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.33 % vs. predchádzajúca 1.19 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.52 % vs. predchádzajúca 20.56 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 101.3 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 101 mil. € | 91,4 mil. € | +10,8 % |
| EBITDA | 1,1 mil. € | 2,2 mil. € | −50,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 981 tis. € | 2,0 mil. € | −50,6 % |
| Čistý zisk | 330 tis. € | 1,1 mil. € | −69,6 % |
| Aktíva | 28,1 mil. € | 21,2 mil. € | +32,9 % |
| Vlastné imanie | 4,6 mil. € | 4,4 mil. € | +6,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 2. 5. 2000
- Sídlo
- Miletičova 1, 82472, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 5. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.1 %Slabé
0.3 %Slabé
1.2 %Dobré
7.1 %Dobré
83.5 %Vysoká
16.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.5%
- Cudzie zdroje83.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 101 mil. € | 28,1 mil. € | 4,6 mil. € | 1,1 mil. € | 330 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 91,4 mil. € | 21,2 mil. € | 4,4 mil. € | 2,2 mil. € | 1,1 mil. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 64,9 mil. € | 23,3 mil. € | 3,3 mil. € | 3,9 mil. € | 2,6 mil. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 31,1 mil. € | 13,9 mil. € | 669 tis. € | 290 tis. € | -100 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 10,0 mil. € | 18,0 mil. € | 769 tis. € | -1,1 mil. € | -1,4 mil. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 67,3 mil. € | 16,6 mil. € | 2,2 mil. € | 992 tis. € | 392 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 66,6 mil. € | 17,4 mil. € | 1,8 mil. € | 1,1 mil. € | 285 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 55,3 mil. € | 15,9 mil. € | 1,5 mil. € | 1,4 mil. € | 584 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 47,3 mil. € | 13,0 mil. € | 863 tis. € | 1,0 mil. € | 384 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 49,4 mil. € | 11,3 mil. € | 532 tis. € | 662 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 5. 2000
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnostiod 23. 12. 2005
- 2organizovanie kongresov, kurzov, školení a seminárovod 23. 12. 2005
- 3organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstavod 23. 12. 2005
- 4sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 23. 12. 2005
- 5vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnostiod 23. 12. 2005
- 6prenájom motorových vozidielod 23. 12. 2005
- 7prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom – obstarávateľská činnosťod 23. 12. 2005
- 8prenájom kancelárskej techniky a priemyselného tovaruod 23. 12. 2005
- 9vedenie účtovníctvaod 23. 12. 2005
- 10sprostredkovateľská činnosťod 19. 9. 2000
- 11kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 5. 2000
- 12reklamná a propagačná činnosťod 2. 5. 2000
- 13prevádzkovanie cestovnej kancelárieod 2. 5. 2000
- 14kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 2. 5. 2000
- 15hotelierske službyod 2. 5. 2000
- 16automatizované spracovanie dátod 2. 5. 2000
- 17sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služiebod 2. 5. 2000
- 18poskytovanie služieb verejného stravovaniaod 2. 5. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35787201
- RÚZ ID
- 472624
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 2. 5. 2000Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat101 264 694 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 2. 5. 2000Registrácia platcu DPHSK2020256513