Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

VINEYARDS AND ESTATES INVESTMENTS LIMITED s.r.o.

zrušená
Poľná 681/6, 98701, Poltár
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)4,3 mil. €
94,0 %vs 2022
Zisk (2023)651 tis. €
185,3 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)812 tis. €
108,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)41 %
45,0 %Strednávs 2022
ROE (2023)80.2 %
36,9 %Výbornévs 2022

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 94 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,3 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Silný rasttržby +94 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 2. 2001
Sídlo
Poľná 681/6, 98701, Poltár
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža25,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)47,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)80,2 %
  • Zadlženosť41 %
  • Kapitálová primeranosť59,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,3 mil. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 14.97
  • netIncome: 650 891
  • revenue: 4 347 998
  • prevNetIncome: 228 131
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 59.15
  • equity: 811 979
  • assets: 1 372 754
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 40.85
  • equity: 811 979
  • assets: 1 372 754
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 16.96
  • revenueYoY: 94.03
  • validHistoryYears: 11.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 25.47
  • netMargin: 14.97
  • ebitda: 1 107 471
  • revenue: 4 347 998
Altman Z''-Score14.49Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.16aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.20aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.724.61aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.52presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 47.41 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 47.41 % vs. predchádzajúce 15.04 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 40.85 % vs. predchádzajúce 74.32 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.17× vs. predchádzajúce 1.48×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.97 % vs. predchádzajúca 10.18 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 59.15 % vs. predchádzajúca 25.68 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 11 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 94 % na 4.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 15.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 25.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby4,3 mil. €2,2 mil. €+94,0 %
EBITDA1,1 mil. €510 tis. €+116,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)997 tis. €459 tis. €+116,9 %
Čistý zisk651 tis. €228 tis. €+185,3 %
Aktíva1,4 mil. €1,5 mil. €−9,5 %
Vlastné imanie812 tis. €390 tis. €+108,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 2. 2001Založenie spoločnosti
  • 16. 1. 2026Zánik spoločnosti
  • 9. 3. 2024Zmena obchodného mena
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PoltárVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby