Leblen group a. s.
aktívnaSokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)2,9 mil. €
218×vs 2023
Zisk (2024)36 tis. €
173,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)61 tis. €
460,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)97 %
4,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)58.7 %
79,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 21785 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Silný rasttržby +21785 % medziročne
Tržby
2,9 mil. €
+218×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
36 tis. €
+173,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,1 mil. €
+135,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
61 tis. €
+460,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža91,7 %
- ROA (návratnosť aktív)1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,7 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,9 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.22netIncome: 35 549revenue: 2 908 689prevNetIncome: -48 637
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.93equity: 60 549assets: 2 068 633
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.07equity: 60 549assets: 2 068 633
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.649revenueYoY: 21 784,651validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 91.69netMargin: 1.22ebitda: 2 667 075revenue: 2 908 689
Altman Z''-Score10.61Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 7.36 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.72 % vs. predchádzajúce -5.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.07 % vs. predchádzajúce 101.91 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.41× vs. predchádzajúce 0.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.22 % vs. predchádzajúca -365.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.93 % vs. predchádzajúca -1.91 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +21785 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 21785 % na 2.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 91.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,9 mil. € | 13 tis. € | +218× |
| EBITDA | 2,7 mil. € | 4 tis. € | +676× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2,4 mil. € | 4 tis. € | +676× |
| Čistý zisk | 36 tis. € | -49 tis. € | +173,1 % |
| Aktíva | 2,1 mil. € | 877 tis. € | +135,8 % |
| Vlastné imanie | 61 tis. € | -17 tis. € | +460,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 10. 12. 2001
- Sídlo
- Sokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 12. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202491.7 %Výborné
1.2 %Slabé
1.7 %Dobré
58.7 %Výborné
97.1 %Vysoká
2.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.9%
- Cudzie zdroje97.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,9 mil. € | 2,1 mil. € | 61 tis. € | 2,7 mil. € | 36 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 877 tis. € | -17 tis. € | 4 tis. € | -49 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 36 tis. € | 866 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 134 tis. € | 992 tis. € | 960 tis. € | 77 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 201 tis. € | 1,0 mil. € | 903 tis. € | 142 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 152 tis. € | 958 tis. € | 838 tis. € | 139 tis. € | 149 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 156 tis. € | 977 tis. € | 689 tis. € | 64 tis. € | 72 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 474 tis. € | 991 tis. € | 618 tis. € | -69 tis. € | -65 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 6 tis. € | 2,7 mil. € | 1,7 mil. € | -14 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,1 mil. € | 3,1 mil. € | 1,7 mil. € | 2,9 mil. € | 1,7 mil. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla12. 4. 2006 → 3. 7. 2025
Pri prachárni 4, Košice
- Založenie spoločnosti10. 12. 2001
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena10. 12. 2001 → 3. 7. 2025
DUNATER, a.s.
- Zmena sídla10. 12. 2001 → 11. 4. 2006
Mickiewiczova 2, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35826860
- RÚZ ID
- 231814
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 10. 12. 2001Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat3 084 285 EUR · rok 2015
- 5. 12. 2006Registrácia platcu DPHSK2021604750
- 12. 4. 2006Zmena sídlaPri prachárni 4, Košice
- 10. 12. 2001Zmena obchodného mena→ DUNATER, a.s.
- 10. 12. 2001Zmena sídlaMickiewiczova 2, Bratislava