Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Group Expres s.r.o.

aktívna
Pluhova 49, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
podľa §4, registrácia od 23. 5. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)458 tis. €
31,0 %vs 2021
Zisk (2022)-409 €
105,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)24 tis. €
1,7 %vs 2021
Zadlženosť (2022)72 %
3,7 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-1.7 %
105,7 %Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 31 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (458 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -31 % medziročne
Tržby
458 tis. €
−31,0 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
-409 €
−105,6 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
87 tis. €
−11,3 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
24 tis. €
−1,7 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
43zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-1,7 %
  • Zadlženosť72 %
  • Kapitálová primeranosť28,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (458 tis. €), je dlhodobo stratová.
43/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.089
  • netIncome: -409.00
  • revenue: 457 950
  • prevNetIncome: 7 307
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 27.97
  • equity: 24 306
  • assets: 86 899
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 72.03
  • equity: 24 306
  • assets: 86 899
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 319.59
  • revenueYoY: -30.96
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.148
  • netMargin: -0.089
  • ebitda: 680.00
  • revenue: 457 950
Altman Z''-Score2.35Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.55aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.35aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.04aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.41presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.47 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.47 % vs. predchádzajúce 7.46 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 72.03 % vs. predchádzajúce 74.78 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.27× vs. predchádzajúce 6.77×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.09 % vs. predchádzajúca 1.10 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.97 % vs. predchádzajúca 25.22 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 31 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 28 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby458 tis. €663 tis. €−31,0 %
EBITDA680 €10 tis. €−93,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)612 €9 tis. €−93,1 %
Čistý zisk-409 €7 tis. €−105,6 %
Aktíva87 tis. €98 tis. €−11,3 %
Vlastné imanie24 tis. €25 tis. €−1,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 1. 2002
Sídlo
Pluhova 49, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 1. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov