ADVERS, spol. s r.o.
aktívnaKlincová 35, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)3,3 mil. €
Zisk (2014)27 tis. €
102,0 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)69 tis. €
62,8 %vs 2013
Zadlženosť (2014)90 %
5,1 %Vysokávs 2013
ROE (2014)38.6 %
24,1 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Tržby
3,3 mil. €
—vs. 2013
Čistý zisk
27 tis. €
+102,0 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
662 tis. €
−13,2 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
69 tis. €
+62,8 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,2 %
- ROA (návratnosť aktív)4,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)38,6 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,4 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.812netIncome: 26 603revenue: 3 276 067prevNetIncome: 13 168
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.41equity: 68 970assets: 662 218
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.59equity: 68 970assets: 662 218
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.22netMargin: 0.812ebitda: 39 938revenue: 3 276 067
Altman Z''-Score0.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.02 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.02 % vs. predchádzajúce 1.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.59 % vs. predchádzajúce 94.45 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.41 % vs. predchádzajúca 5.55 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 3.3 mil. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,3 mil. € | — | — |
| EBITDA | 40 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 36 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 27 tis. € | 13 tis. € | +102,0 % |
| Aktíva | 662 tis. € | 763 tis. € | −13,2 % |
| Vlastné imanie | 69 tis. € | 42 tis. € | +62,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 2. 2002
- Sídlo
- Klincová 35, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 2. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20141.2 %Slabé
0.8 %Slabé
4.0 %Dobré
38.6 %Výborné
89.6 %Vysoká
10.4 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.4%
- Cudzie zdroje89.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 3,3 mil. € | 662 tis. € | 69 tis. € | 40 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 763 tis. € | 42 tis. € | — | 13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla6. 5. 2014 → 10. 3. 2016
Pribinova 30/D914, Bratislava-Staré Mesto
- Zmena sídla2. 6. 2005 → 5. 5. 2014
Kazanská 48, Bratislava
- Založenie spoločnosti4. 2. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena4. 2. 2002 → 11. 3. 2002
"ADVERS, spol. s r.o."
- Zmena sídla4. 2. 2002 → 1. 6. 2005
Banšelova 3990/10, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 6. 5. 2014
- 2Inžinierska činnosťod 6. 5. 2014
- 3Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 6. 5. 2014
- 4Výroba bionaftyod 6. 5. 2014
- 5Výroba biopalívod 6. 5. 2014
- 6Výroba kvapalných pohonných hmôtod 6. 5. 2014
- 7Výroba organických chemikáliiod 6. 5. 2014
- 8Podnikanie v oblasti nakladania z inými ako nebezpečnými odpadmiod 6. 5. 2014
- 9Výroba a hutnícke spracovanie kovuod 6. 5. 2014
- 10fotografické službyod 7. 11. 2007
- 11faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 12prenájom spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 13prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská službaod 7. 11. 2007
- 14poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 15upratovacie práceod 7. 11. 2007
- 16administratívne práceod 7. 11. 2007
- 17prieskum trhu a verejnej mienkyod 7. 11. 2007
- 18technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 19podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 20nákup a predaj výpočtovej technikyod 7. 11. 2007
- 21výroba a predaj zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 22spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 23poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 24vedenie účtovníctvaod 7. 11. 2007
- 25prenájom strojov, prístrojov a zaraidení v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 26poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 27personálne poradenstvo okrem personálneho leasinguod 7. 11. 2007
- 28nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 29marketingod 7. 11. 2007
- 30činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcovod 7. 11. 2007
- 31leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 32poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, elektrotechniky a prenosu informácií v rozsahu voľnej živnostiod 7. 11. 2007
- 33grafické práce na počítači podľa predlohyod 7. 11. 2007
- 34výučba v anglickom jazykuod 17. 6. 2002
- 35producentská činnosť v rozsahu videotvorbyod 4. 2. 2002
- 36vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 2. 2002
- 37činnosť organizačných poradcovod 4. 2. 2002
- 38organizovanie verejných a kultúrnych podujatíod 4. 2. 2002
- 39reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 2. 2002
- 40sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb okrem sprostredkovania finančných služiebod 4. 2. 2002
- 41kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 4. 2. 2002
- 42kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 4. 2. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35830689
- RÚZ ID
- 92921
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 4. 2. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat3 276 067 EUR · rok 2014
- 6. 5. 2014Zmena sídlaPribinova 30/D914, Bratislava-Staré Mesto
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 2. 6. 2005Zmena sídlaKazanská 48, Bratislava
- 4. 2. 2002Zmena obchodného mena→ "ADVERS, spol. s r.o."
- 4. 2. 2002Zmena sídlaBanšelova 3990/10, Bratislava