ESMED, s. r. o. v likvidácii
aktívnaPeterská 15199/20, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)455 tis. €
14,3 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
33,9 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)97 tis. €
3,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)67 %
3,8 %Strednávs 2016
ROE (2017)3.2 %
36,0 %Slabévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (455 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Tržby
455 tis. €
+14,3 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−33,9 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
289 tis. €
−4,9 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
97 tis. €
+3,3 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,2 %
- Zadlženosť67 %
- Kapitálová primeranosť33,4 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.671netIncome: 3 052revenue: 454 950prevNetIncome: 4 618
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 33.37equity: 96 565assets: 289 418
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 66.63equity: 96 565assets: 289 418
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 222.23revenueYoY: 14.33validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.29netMargin: 0.671ebitda: 10 403revenue: 454 950
Altman Z''-Score1.81Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.05 % vs. predchádzajúce 1.52 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 66.63 % vs. predchádzajúce 69.26 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.57× vs. predchádzajúce 1.31×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.67 % vs. predchádzajúca 1.16 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.37 % vs. predchádzajúca 30.74 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 455 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 33 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+14 %), ale aktíva klesajú (-5 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 455 tis. € | 398 tis. € | +14,3 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 13 tis. € | −18,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 11 tis. € | −18,3 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 5 tis. € | −33,9 % |
| Aktíva | 289 tis. € | 304 tis. € | −4,9 % |
| Vlastné imanie | 97 tis. € | 94 tis. € | +3,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 6. 2002
- Sídlo
- Peterská 15199/20, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 6. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20172.3 %Slabé
0.7 %Slabé
1.1 %Dobré
3.2 %Slabé
66.6 %Stredná
33.4 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.4%
- Cudzie zdroje66.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 455 tis. € | 289 tis. € | 97 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 398 tis. € | 304 tis. € | 94 tis. € | 13 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 320 tis. € | 323 tis. € | 89 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 651 tis. € | 219 tis. € | 85 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 4 tis. € | 108 tis. € | 73 tis. € | — | 13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 6. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 6. 2002 → 27. 2. 2019
ESMED, s.r.o.
- Zmena sídla18. 6. 2002 → 27. 2. 2019
Narcisova 16, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 22. 4. 2015
- 2počítačové službyod 6. 12. 2014
- 3služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 6. 12. 2014
- 4vydavateľská činnosťod 6. 12. 2014
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 6. 12. 2014
- 6vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 6. 12. 2014
- 7služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 6. 12. 2014
- 8správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 6. 12. 2014
- 9obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnostíod 18. 6. 2002
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 18. 6. 2002
- 11prenájom spotrebného a priemyselného tovaruod 18. 6. 2002
- 12kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 18. 6. 2002
- 13vedenie účtovníctvaod 18. 6. 2002
- 14prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 18. 6. 2002
- 15činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 18. 6. 2002
- 16kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 18. 6. 2002
- 17reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 18. 6. 2002
- 18faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávokod 18. 6. 2002
- 19poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov v rozsahu voľnej živnostiod 18. 6. 2002
- 20organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzovod 18. 6. 2002
- 21kancelárske a sekretárske službyod 18. 6. 2002
- 22prieskum trhuod 18. 6. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35838574
- RÚZ ID
- 626560
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 18. 6. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat650 676 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 18. 6. 2002Zmena obchodného mena→ ESMED, s.r.o.
- 18. 6. 2002Zmena sídlaNarcisova 16, Bratislava