TOLUP s.r.o.
aktívnaPotvorice 238, 91625, Potvorice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)5 tis. €
281,0 %vs 2018
Zisk (2019)5 tis. €
83×vs 2018
Vlastné imanie (2019)-57 tis. €
8,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)1341 %
4,8 %Vysokávs 2018
ROE (2019)-9.0 %
90×Stratavs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 281 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (5 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 95 %
Silný rasttržby +281 % medziročne
Tržby
5 tis. €
+281,0 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+83×vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5 tis. €
−3,2 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-57 tis. €
+8,2 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža96,7 %
- ROA (návratnosť aktív)111,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť1341 %
- Kapitálová primeranosť-1241,2 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 94.90netIncome: 5 120revenue: 5 395prevNetIncome: 61.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1 241,18equity: -56 995assets: 4 592
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 1 341,18equity: -56 995assets: 4 592
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -17.64revenueYoY: 281.00validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 96.68netMargin: 94.90ebitda: 5 216revenue: 5 395
Altman Z''-Score-62.80Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -24.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -43.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 6.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.97 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 111.50 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 111.50 % vs. predchádzajúce 1.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 1341.18 % vs. predchádzajúce 1408.79 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.17× vs. predchádzajúce 0.30×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 94.90 % vs. predchádzajúca 4.31 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1241.18 % vs. predchádzajúca -1308.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 5395 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +281 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 281 % na 5395 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 94.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.95 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 96.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5 tis. € | 1 tis. € | +281,0 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 177 € | +28× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 159 € | +28× |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 61 € | +83× |
| Aktíva | 5 tis. € | 5 tis. € | −3,2 % |
| Vlastné imanie | -57 tis. € | -62 tis. € | +8,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 3. 2003
- Sídlo
- Potvorice 238, 91625, Potvorice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 3. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201996.7 %Výborné
94.9 %Výborné
111.5 %Výborné
—
1341.2 %Vysoká
-1241.2 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 62 tis. €
- Aktíva spolu
- 4.6 tis. €
- Vlastné imanie
- −57 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | -57 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | -62 tis. € | 177 € | 61 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 18 tis. € | 9 tis. € | -62 tis. € | -15 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 23 tis. € | 10 tis. € | -46 tis. € | -36 tis. € | -38 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 12 tis. € | 15 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 0 € | 4 tis. € | 1 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -72 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena7. 11. 2014 → 28. 2. 2020
Big Carp Baits Slovakia, s. r. o.
- Zmena sídla7. 11. 2014 → 28. 2. 2020
Trnavská cesta 34, Bratislava-Ružinov
- Založenie spoločnosti3. 3. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena3. 3. 2003 → 6. 11. 2014
ANMARK Design, s.r.o.
- Zmena sídla3. 3. 2003 → 6. 11. 2014
Trnavská 34, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35852887
- RÚZ ID
- 645266
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 3. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat22 949 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 7. 11. 2014Zmena obchodného mena→ Big Carp Baits Slovakia, s. r. o.
- 7. 11. 2014Zmena sídlaTrnavská cesta 34, Bratislava-Ružinov
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 3. 3. 2003Zmena obchodného mena→ ANMARK Design, s.r.o.
- 3. 3. 2003Zmena sídlaTrnavská 34, Bratislava