ABONY HUNGARY s. r. o.
aktívnaČernyševského 42, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)1,6 mil. €
284,9 %vs 2015
Zisk (2016)38 tis. €
221,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-75 tis. €
33,8 %vs 2015
Zadlženosť (2016)104 %
2,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-51.1 %
284,2 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 285 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +285 % medziročne
Tržby
1,6 mil. €
+284,9 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
38 tis. €
+221,9 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,8 mil. €
+10,0 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-75 tis. €
+33,8 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť104 %
- Kapitálová primeranosť-4,2 %
Finančné zdravie
31/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.34netIncome: 38 381revenue: 1 640 409prevNetIncome: -31 486
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -4.19equity: -75 038assets: 1 792 522
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 104.19equity: -75 038assets: 1 792 522
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 422.27revenueYoY: 284.89validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.91netMargin: 2.34ebitda: 47 655revenue: 1 640 409
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.14 % vs. predchádzajúce -1.93 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 104.19 % vs. predchádzajúce 106.96 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.34 % vs. predchádzajúca -7.39 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -4.19 % vs. predchádzajúca -6.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +285 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 285 % na 1.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 285 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,6 mil. € | 426 tis. € | +284,9 % |
| EBITDA | 48 tis. € | -23 tis. € | +310,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 43 tis. € | -20 tis. € | +310,7 % |
| Čistý zisk | 38 tis. € | -31 tis. € | +221,9 % |
| Aktíva | 1,8 mil. € | 1,6 mil. € | +10,0 % |
| Vlastné imanie | -75 tis. € | -113 tis. € | +33,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 5. 2003
- Sídlo
- Černyševského 42, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 5. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20162.9 %Slabé
2.3 %Slabé
2.1 %Dobré
—
104.2 %Vysoká
-4.2 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.9 mil. €
- Aktíva spolu
- 1.8 mil. €
- Vlastné imanie
- −75 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 1,6 mil. € | 1,8 mil. € | -75 tis. € | 48 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 426 tis. € | 1,6 mil. € | -113 tis. € | -23 tis. € | -31 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 60 tis. € | 1,6 mil. € | -82 tis. € | 5 tis. € | -467 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla24. 5. 2007 → 18. 9. 2017
Poniklecova 34, Bratislava
- Založenie spoločnosti26. 5. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena26. 5. 2003 → 18. 9. 2017
HORTEL s.r.o.
- Zmena sídla26. 5. 2003 → 23. 5. 2007
Sokolíkova 5, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1predaj pyrotechnických predmetov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1od 28. 11. 2014
- 2sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 29. 10. 2013
- 3prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 10. 2013
- 4uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 10. 2013
- 5dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 10. 2013
- 6reklamná a propagačná činnosťod 26. 5. 2003
- 7prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 5. 2003
- 8prenájom a požičiavanie motorových vozidielod 26. 5. 2003
- 9prenájom hnuteľného majetkuod 26. 5. 2003
- 10faktoring a forfaitingod 26. 5. 2003
- 11producentská činnosť v oblasti videotvorbyod 26. 5. 2003
- 12prevádzkovanie nevýherných hracích automatovod 26. 5. 2003
- 13poradenská činnosť v oblasti výpočtovej technikyod 26. 5. 2003
- 14poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autoraod 26. 5. 2003
- 15poskytovanie datových služieb - internetová čitáreňod 26. 5. 2003
- 16maliarske práceod 26. 5. 2003
- 17baliace činnostiod 26. 5. 2003
- 18prekladateľské a tlmočnícke službyod 26. 5. 2003
- 19administratívne službyod 26. 5. 2003
- 20činnosť organizačno - ekonomických poradcovod 26. 5. 2003
- 21finančný leasingod 26. 5. 2003
- 22demolačné a zemné práceod 26. 5. 2003
- 23manipulácia s nákladomod 26. 5. 2003
- 24skladovanie v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2003
- 25prenájom športových potrieb a športového náčiniaod 26. 5. 2003
- 26záložňaod 26. 5. 2003
- 27obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnostíod 26. 5. 2003
- 28predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, a destilátovod 26. 5. 2003
- 29predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 26. 5. 2003
- 30predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémyod 26. 5. 2003
- 31prevádzkovanie biliardových herní a podobných zariadení slúžiacich zábave v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2003
- 32organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a športových podujatíod 26. 5. 2003
- 33organizovanie a zabezpečenie veľtrhov, kongresov a seminárov, výstav, kurzov, školení, súťažíod 26. 5. 2003
- 34ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniachod 26. 5. 2003
- 35ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2003
- 36podnikateľské poradenstvood 26. 5. 2003
- 37sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2003
- 38kúpa tovaru a služieb za účelom jeho predaja končnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2003
- 39kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 5. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35858214
- RÚZ ID
- 627040
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 26. 5. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 640 409 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 24. 5. 2007Zmena sídlaPoniklecova 34, Bratislava
- 26. 5. 2003Zmena obchodného mena→ HORTEL s.r.o.
- 26. 5. 2003Zmena sídlaSokolíkova 5, Bratislava