ECOMAN s.r.o.
aktívnaSibírska 56, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2015)54 tis. €
43,2 %vs 2014
Zisk (2015)14 tis. €
18,0 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)35 tis. €
69,3 %vs 2014
Zadlženosť (2015)31 %
35,9 %Nízkavs 2014
ROE (2015)40.9 %
30,3 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 43 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (54 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Silný rasttržby +43 % medziročne
Tržby
54 tis. €
+43,2 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+18,0 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
51 tis. €
+26,9 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
35 tis. €
+69,3 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža37,1 %
- ROA (návratnosť aktív)28,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)40,9 %
- Zadlženosť31 %
- Kapitálová primeranosť69,1 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.40netIncome: 14 343revenue: 54 329prevNetIncome: 12 154
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 69.14equity: 35 046assets: 50 690
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 30.86equity: 35 046assets: 50 690
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 43.19validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 37.08netMargin: 26.40ebitda: 20 147revenue: 54 329
Altman Z''-Score7.96Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.98 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.30 % vs. predchádzajúce 30.42 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 30.86 % vs. predchádzajúce 48.18 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.07× vs. predchádzajúce 0.95×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.40 % vs. predchádzajúca 32.03 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.14 % vs. predchádzajúca 51.82 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 43 % na 54 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 26.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 37.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 54 tis. € | 38 tis. € | +43,2 % |
| EBITDA | 20 tis. € | 17 tis. € | +21,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 18 tis. € | 15 tis. € | +21,7 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 12 tis. € | +18,0 % |
| Aktíva | 51 tis. € | 40 tis. € | +26,9 % |
| Vlastné imanie | 35 tis. € | 21 tis. € | +69,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 7. 2003
- Sídlo
- Sibírska 56, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 7. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201537.1 %Výborné
26.4 %Výborné
28.3 %Výborné
40.9 %Výborné
30.9 %Nízka
69.1 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie69.1%
- Cudzie zdroje30.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 54 tis. € | 51 tis. € | 35 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 38 tis. € | 40 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 23 tis. € | 9 tis. € | — | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 7. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 30. 7. 2003
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 30. 7. 2003
- 3vedenie účtovníctvaod 30. 7. 2003
- 4činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 30. 7. 2003
- 5činnosť účtovných poradcovod 30. 7. 2003
- 6poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarovod 30. 7. 2003
- 7poradenská činnosť v predmetoch podnikaniaod 30. 7. 2003
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, s výnimkou vykonávania dopravyod 30. 7. 2003
- 9prenájom hnuteľných vecí - leasingod 30. 7. 2003
- 10reklamná a propagačná činnosťod 30. 7. 2003
- 11administratívne a sekretárske práceod 30. 7. 2003
- 12automatizované spracovanie dátod 30. 7. 2003
- 13sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/od 30. 7. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35862998
- RÚZ ID
- 272395
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 30. 7. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat54 329 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 20. 9. 2006Registrácia platcu DPHSK2021740204