UNA - Rodinné domy, s.r.o.
aktívnaFurdekova 2, 85103, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)83 tis. €
42,9 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
40,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-13 tis. €
15,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)116 %
5,8 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-17.7 %
30,1 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 43 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -43 % medziročne
Tržby
83 tis. €
−42,9 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−40,6 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
79 tis. €
+22,2 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-13 tis. €
+15,0 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť116 %
- Kapitálová primeranosť-16,4 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.76netIncome: 2 288revenue: 82 893prevNetIncome: 3 855
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -16.35equity: -12 929assets: 79 058
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 116.35equity: -12 929assets: 79 058
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -42.86validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.48netMargin: 2.76ebitda: 7 027revenue: 82 893
Altman Z''-Score0.29Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.51 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.89 % vs. predchádzajúce 5.96 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 116.35 % vs. predchádzajúce 123.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.05× vs. predchádzajúce 2.24×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.76 % vs. predchádzajúca 2.66 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -16.35 % vs. predchádzajúca -23.53 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 43 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 83 tis. € | 145 tis. € | −42,9 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 7 tis. € | −4,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 7 tis. € | −4,6 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 4 tis. € | −40,6 % |
| Aktíva | 79 tis. € | 65 tis. € | +22,2 % |
| Vlastné imanie | -13 tis. € | -15 tis. € | +15,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 7. 2003
- Sídlo
- Furdekova 2, 85103, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 7. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20168.5 %Dobré
2.8 %Slabé
2.9 %Dobré
—
116.4 %Vysoká
-16.4 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 92 tis. €
- Aktíva spolu
- 79 tis. €
- Vlastné imanie
- −13 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 83 tis. € | 79 tis. € | -13 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 145 tis. € | 65 tis. € | -15 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 7. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla7. 7. 2003 → 16. 2. 2021
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové práce bez použitia výbušnínod 7. 7. 2003
- 2maliarske, natieračské a sklenárske práceod 7. 7. 2003
- 3obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 7. 7. 2003
- 4poradenská činnosť v oblasti stavebníctvaod 7. 7. 2003
- 5sprostredkovateľská činnosť v obchode, službách a v stavebníctve v rozsahu voľnej živnostiod 7. 7. 2003
- 6obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnostíod 7. 7. 2003
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 7. 7. 2003
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 7. 7. 2003
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 7. 7. 2003
- 10prenájom motorových vozidielod 7. 7. 2003
- 11prenájom spotrebného a priemyselného tovaruod 7. 7. 2003
- 12reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 7. 7. 2003
- 13organizovanie spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školeníod 7. 7. 2003
- 14kancelárske a sekretárske práce /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/od 7. 7. 2003
- 15uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 7. 7. 2003
- 16sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/od 7. 7. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35863111
- RÚZ ID
- 275219
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 7. 7. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat145 074 EUR · rok 2015
- 7. 7. 2003Zmena sídlaMlynské Nivy 56, Bratislava