Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ZETA GROUP s.r.o.

aktívna
Tŕňová 1, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)10 tis. €
77,7 %vs 2018
Zisk (2019)1 tis. €
22,5 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)12 tis. €
11,7 %vs 2018
Zadlženosť (2019)76 %
2,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)10.5 %
30,6 %Dobrévs 2018

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 78 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -78 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Tržby
10 tis. €
−77,7 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
−22,5 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
49 tis. €
+3,3 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+11,7 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
55zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža17,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)10,5 %
  • Zadlženosť76 %
  • Kapitálová primeranosť23,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
55/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.50
  • netIncome: 1 219
  • revenue: 9 750
  • prevNetIncome: 1 572
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 23.82
  • equity: 11 612
  • assets: 48 746
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 76.18
  • equity: 11 612
  • assets: 48 746
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -26.81
  • revenueYoY: -77.68
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 17.23
  • netMargin: 12.50
  • ebitda: 1 680
  • revenue: 9 750
Altman Z''-Score1.33Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.47aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.33aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.20aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.33presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.50 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.50 % vs. predchádzajúce 3.33 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 76.18 % vs. predchádzajúce 77.97 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.20× vs. predchádzajúce 0.93×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.50 % vs. predchádzajúca 3.60 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.82 % vs. predchádzajúca 22.03 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 9750 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 78 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby10 tis. €44 tis. €−77,7 %
EBITDA2 tis. €2 tis. €−23,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €2 tis. €−23,7 %
Čistý zisk1 tis. €2 tis. €−22,5 %
Aktíva49 tis. €47 tis. €+3,3 %
Vlastné imanie12 tis. €10 tis. €+11,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
4. 8. 2003
Sídlo
Tŕňová 1, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 8. 2003Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19