FIWA MEDIA s.r.o.

aktívna

Macharova 1116/9, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)1,0 mil. €

46,7 %vs 2019

Zisk (2020)22 tis. €

24×vs 2019

Vlastné imanie (2020)7 tis. €

151,8 %vs 2019

Zadlženosť (2020)99 %

2,9 %Vysokávs 2019

ROE (2020)293.2 %

49×Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 47 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív

Silný rasttržby +47 % medziročne

Tržby

1,0 mil. €

+46,7 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

22 tis. €

+24×vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

921 tis. €

+37,8 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+151,8 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,1 %
ROA (návratnosť aktív)2,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)293,2 %
Zadlženosť99 %
Kapitálová primeranosť0,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

38/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.14
netIncome: 21 799
revenue: 1 017 429
prevNetIncome: 874.00

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.807
equity: 7 434
assets: 920 876

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.19
equity: 7 434
assets: 920 876

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 36.71
revenueYoY: 46.71
validHistoryYears: 8.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.14
netMargin: 2.14
ebitda: 21 799
revenue: 1 017 429

Altman Z''-Score-0.48Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.64	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.14	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.37 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.37 % vs. predchádzajúce 0.13 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.19 % vs. predchádzajúce 102.15 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.10× vs. predchádzajúce 1.04×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.14 % vs. predchádzajúca 0.13 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.81 % vs. predchádzajúca -2.15 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 293 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (7434 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 47 % na 1.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	1,0 mil. €	693 tis. €	+46,7 %
EBITDA	22 tis. €	1 tis. €	+19×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	963 €	+19×
Čistý zisk	22 tis. €	874 €	+24×
Aktíva	921 tis. €	668 tis. €	+37,8 %
Vlastné imanie	7 tis. €	-14 tis. €	+151,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 13. 11. 2003
Sídlo: Macharova 1116/9, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

13. 11. 2003Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.4 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

293.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

99.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

0.8 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.8%
Cudzie zdroje99.2%

Aktíva spolu921 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje913 tis. €

Finančná páka122.87×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	1,0 mil. €	921 tis. €	7 tis. €	22 tis. €	22 tis. €	EUR
2019	Riadna	693 tis. €	668 tis. €	-14 tis. €	1 tis. €	874 €	EUR
2018	Riadna	14 tis. €	22 tis. €	-15 tis. €	-22 tis. €	-22 tis. €	EUR
2017	Riadna	18 tis. €	18 tis. €	-31 tis. €	-37 tis. €	-38 tis. €	EUR
2016	Riadna	18 tis. €	18 tis. €	-33 tis. €	-39 tis. €	-40 tis. €	EUR
2015	Riadna	12 tis. €	17 tis. €	-37 tis. €	-37 tis. €	-44 tis. €	EUR
2014	Riadna	25 tis. €	16 tis. €	-67 tis. €	-24 tis. €	-25 tis. €	EUR
2013	Riadna	114 tis. €	25 tis. €	-42 tis. €	—	-36 tis. €	EUR

FIWA MEDIA s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita