StanMax, s. r. o.
aktívnaZáhorácka 21, 90101, Malacky
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)16 tis. €
1,9 %vs 2021
Zisk (2022)-985 €
94,3 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-155 tis. €
0,6 %vs 2021
Zadlženosť (2022)34624 %
277,9 %Vysokávs 2021
ROE (2022)0.6 %
94,3 %Slabévs 2021
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -1.9 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
16 tis. €
−1,9 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
-985 €
+94,3 %vs. 2021
Strata pretrváva
Aktíva
448 €
−73,6 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
-155 tis. €
−0,6 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-4,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-219,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť34624 %
- Kapitálová primeranosť-34524,3 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -6.18netIncome: -985.00revenue: 15 936prevNetIncome: -17 178
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -34 524,33equity: -154 669assets: 448.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 34 624,33equity: -154 669assets: 448.00
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.99revenueYoY: -1.93validHistoryYears: 9.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -4.76netMargin: -6.18ebitda: -759.00revenue: 15 936
Altman Z''-Score-1086.96Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -679.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -396.80 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -9.68 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -219.87 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -219.87 % vs. predchádzajúce -1012.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 34624.33 % vs. predchádzajúce 9161.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 35.57× vs. predchádzajúce 9.58×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -6.18 % vs. predchádzajúca -105.72 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -34524.33 % vs. predchádzajúca -9061.56 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 74 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 15936 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -6.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 16 tis. € | 16 tis. € | −1,9 % |
| EBITDA | -759 € | 2 tis. € | −130,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -683 € | 2 tis. € | −130,5 % |
| Čistý zisk | -985 € | -17 tis. € | +94,3 % |
| Aktíva | 448 € | 2 tis. € | −73,6 % |
| Vlastné imanie | -155 tis. € | -154 tis. € | −0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 2. 2004
- Sídlo
- Záhorácka 21, 90101, Malacky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 2. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
2022-4.8 %Strata
-6.2 %Strata
-219.9 %Slabé
—
34624.3 %Vysoká
-34524.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 155 tis. €
- Aktíva spolu
- 448 €
- Vlastné imanie
- −155 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 16 tis. € | 448 € | -155 tis. € | -759 € | -985 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 16 tis. € | 2 tis. € | -154 tis. € | 2 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 20 tis. € | -137 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 753 € | 20 tis. € | -128 tis. € | -13 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 23 tis. € | 33 tis. € | -115 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3 tis. € | 4 tis. € | -125 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 926 € | 11 tis. € | -120 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 13 tis. € | -117 tis. € | 1 tis. € | 63 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 11 tis. € | -117 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 14 tis. € | 13 tis. € | -109 tis. € | — | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 2. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena7. 2. 2004 → 29. 4. 2021
DREVOPAN, s.r.o.
- Zmena sídla7. 2. 2004 → 2. 7. 2013
Hlavná ul. 1, Vysoká pri Morave
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 30. 4. 2021
- 2Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 26. 4. 2017
- 3kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 7. 2. 2004
- 4veľkoobchod a maloobchod - potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie, zemiaky, kozmetické výrobky, pneumatiky, drevo, stavebný materiál, laky a nátery, železný tovar, inštalačné a vykurovacie zariadenia, textil, odevy, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potrebyod 7. 2. 2004
- 5nákup a predaj rezivaod 7. 2. 2004
- 6sťahovanie rezivaod 7. 2. 2004
- 7výroba a predaj brikietod 7. 2. 2004
- 8výroba a predaj štiepeného palivového drevaod 7. 2. 2004
- 9spracovanie dreva pílením, rezaním, obrábaním a lisovanímod 7. 2. 2004
- 10výroba výrobkov, doplnkov a obalov z drevaod 7. 2. 2004
- 11prenájom priemyselného tovaruod 7. 2. 2004
- 12čistiace a upratovacie práceod 7. 2. 2004
- 13nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok, a príslušenstvaod 7. 2. 2004
- 14prenájom ostatných dopravných prostriedkov okrem motorových vozidielod 7. 2. 2004
- 15prenájom technológií a technického zariadeniaod 7. 2. 2004
- 16sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2004
- 17činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 7. 2. 2004
- 18reklamná a propagačná činnosťod 7. 2. 2004
- 19podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2004
- 20administratívne práceod 7. 2. 2004
- 21organizovanie kurzov, školení, a seminárovod 7. 2. 2004
- 22predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 7. 2. 2004
- 23prenájom motorových vozidielod 7. 2. 2004
- 24kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 2. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35875216
- RÚZ ID
- 246784
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 7. 2. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat23 150 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 7. 2. 2004Zmena obchodného mena→ DREVOPAN, s.r.o.
- 7. 2. 2004Zmena sídlaHlavná ul. 1, Vysoká pri Morave